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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 574 043.00 | 63 695 498.00 | 11 878 545.00 | 75 574 043.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106 050.00 | 1 106 050.00 | | 1 106 050.00 |
AH Fonds commercial | 561 012.00 | 561 012.00 | | 561 012.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | -2 019.00 | | -2 019.00 | -2 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 455 304.00 | 6 470 684.00 | 4 984 620.00 | 11 455 304.00 |
AX Avances et acomptes | -23 330.00 | | -23 330.00 | -23 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 117 662.00 | | 3 117 662.00 | 3 117 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 102 334.00 | 11 879 226.00 | 71 223 108.00 | 83 102 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 331.00 | | 81 331.00 | 81 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 554 601.00 | 420.00 | 18 554 181.00 | 18 554 601.00 |
BZ Autres créances | 23 226 149.00 | 31 708.00 | 23 194 441.00 | 23 226 149.00 |
CF Disponibilités | 6 914 754.00 | | 6 914 754.00 | 6 914 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842 096.00 | | 1 842 096.00 | 1 842 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 618 930.00 | 32 128.00 | 50 586 802.00 | 50 618 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 721 264.00 | 11 911 354.00 | 121 809 910.00 | 133 721 264.00 |
CU Autres participations | 66 885 635.00 | 3 741 479.00 | 63 144 156.00 | 66 885 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 767.00 | 130 767.00 | | 130 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 894.00 | 467 894.00 | | 467 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 482.00 | 423 482.00 | | 423 482.00 |
DG Autres réserves | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | 6 529 996.00 | 8 522 989.00 | | 6 529 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445 889.00 | -1 992 993.00 | | 2 445 889.00 |
DL TOTAL (I) | 10 000 620.00 | 7 554 731.00 | | 10 000 620.00 |
DP Provisions pour risques | 21 914.00 | 120 922.00 | | 21 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 703.00 | 1 857.00 | | 2 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 617.00 | 122 778.00 | | 24 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 790 696.00 | 85 185 970.00 | | 88 790 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 808 307.00 | 2 414 893.00 | | 10 808 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 289 878.00 | 5 227 637.00 | | 9 289 878.00 |
EA Autres dettes | 331 908.00 | 4 176.00 | | 331 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 886.00 | 167 180.00 | | 63 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 784 673.00 | 92 999 856.00 | | 111 784 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 809 910.00 | 100 677 365.00 | | 121 809 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 790 696.00 | | | 88 790 696.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 173 466.00 | -7 106 418.00 | | 3 173 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 352 105.00 | | 22 352 105.00 | 22 352 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 352 105.00 | | 22 352 105.00 | 22 352 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 456 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 114 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 530 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 452 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 443 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 696.00 | |
GE Autres charges | | | 616 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 332 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 124 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 971.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 618 001.00 | | | 2 618 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 618 001.00 | 1 354.00 | | 2 618 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 68 057.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 618 001.00 | 13 296 484.00 | | 2 618 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618 541.00 | 13 364 541.00 | | 2 618 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -13 363 187.00 | | -540.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 814.00 | | | 44 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560 616.00 | -2 165 249.00 | | -1 560 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 132 953.00 | 34 003 178.00 | | 25 132 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 687 064.00 | 35 996 171.00 | | 22 687 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 445 889.00 | -1 992 993.00 | | 2 445 889.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 203 818.00 | | | 203 818.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 896 813.00 | 4 364 611.00 | | 3 896 813.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 173 466.00 | -7 106 418.00 | | 3 173 466.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 173 466.00 | -7 106 418.00 | | 3 173 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 629 565.00 | | 9 998 059.00 | 75 629 565.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 465 329.00 | 70 003 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 525 290.00 | 83 102 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 751.00 | 1 667 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | 11 431 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 726 814.00 | | | 1 726 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 756 547.00 | | 4 675 637.00 | 6 756 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 146 205.00 | | 5 322 422.00 | 67 146 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 469 159.00 | 1 167 327.00 | 59 751.00 | 6 469 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140 026.00 | 25 775.00 | 59 751.00 | 1 140 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 329 133.00 | 1 141 551.00 | | 5 329 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 778.00 | 6 696.00 | 104 857.00 | 122 778.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 561 012.00 | | | 561 012.00 |
6T Sur comptes clients | | 420.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 708.00 | | | 31 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 334 199.00 | 420.00 | | 4 334 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 456 977.00 | 7 116.00 | 104 857.00 | 4 456 977.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 474 640.00 | | 1 474 640.00 | 1 474 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 808 307.00 | 10 808 307.00 | | 10 808 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 044 204.00 | 4 044 204.00 | | 4 044 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 616 738.00 | 1 616 738.00 | | 1 616 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 908.00 | 331 908.00 | | 331 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 886.00 | 63 886.00 | | 63 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 117 662.00 | | | 3 117 662.00 |
UX Autres créances clients | 18 554 601.00 | | | 18 554 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 2 179 759.00 | | | 2 179 759.00 |
VC Groupe et associés | 19 482 458.00 | | | 19 482 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 316 055.00 | 87 316 055.00 | | 87 316 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 550 853.00 | | | 1 550 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 056.00 | 82 056.00 | | 82 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 429.00 | | | 92 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842 096.00 | | | 1 842 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 821 838.00 | 43 704 176.00 | 3 117 662.00 | 46 821 838.00 |
VW T.V.A. | 3 535 948.00 | 3 535 948.00 | | 3 535 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 784 673.00 | 110 310 033.00 | 1 474 640.00 | 111 784 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |