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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 793 547.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 221 710.00 | 1 142 013.00 | 79 697.00 | 1 221 710.00 |
AH Fonds commercial | 561 012.00 | 561 012.00 | | 561 012.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 866 293.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 788 802.00 | |
AX Avances et acomptes | -22 039.00 | | -22 039.00 | -22 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 18 140.00 | |
BF Prêts | | | 1 540.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 485 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 947 282.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 857 803.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 68 084 291.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 808 994.00 | |
CF Disponibilités | | | 67 388 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 488 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 172 998 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 189 845 736.00 | |
CU Autres participations | | | 3 448.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 767.00 | 130 767.00 | | 130 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 217.00 | 733 217.00 | | 733 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 482.00 | 423 482.00 | | 423 482.00 |
DG Autres réserves | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | 8 975 885.00 | 6 529 996.00 | | 8 975 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 387 814.00 | 2 445 889.00 | | 4 387 814.00 |
DL TOTAL (I) | 9 381 880.00 | -2 508 382.00 | | 9 381 880.00 |
DP Provisions pour risques | 6 833 578.00 | 5 520 910.00 | | 6 833 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 462 522.00 | 2 878 112.00 | | 2 462 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 296 100.00 | 6 199 022.00 | | 9 296 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 320.00 | 2 500 000.00 | | 71 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 847.00 | 222 641.00 | | 131 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 400 446.00 | 42 059 721.00 | | 41 400 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 007 769.00 | 76 215 123.00 | | 82 007 769.00 |
EA Autres dettes | 57 141 251.00 | 44 809 017.00 | | 57 141 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 680.00 | 87 586.00 | | 534 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 267 843.00 | 186 694 087.00 | | 181 267 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 846 733.00 | 171 383 767.00 | | 188 846 733.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 871 045.00 | 3 173 468.00 | | 11 871 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 237 500 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 237 500 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 161 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 430 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 092 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 741 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 383 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 098 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 632 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 775 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 067 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3 894 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 638 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 453 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358 128.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 39 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 664 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 526.00 | 42 815.00 | | 185 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 706.00 | 9 770.00 | | 33 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 234.00 | 52 585.00 | | 218 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 056.00 | 26 831.00 | | 155 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 735.00 | 19 758.00 | | 202 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 781.00 | 46 588.00 | | 357 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 868.00 | 5 997.00 | | -8 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 669 528.00 | 1 686 502.00 | | 2 669 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 131 665.00 | 1 197 626.00 | | 1 131 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 338 776.00 | 25 132 953.00 | | 30 338 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 950 962.00 | 22 687 055.00 | | 25 950 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 387 814.00 | 2 445 888.00 | | 4 387 814.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 330 884.00 | 203 818.00 | | 330 884.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 3 896 813.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 11.00 | | | 11.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 871 086.00 | 3 173 466.00 | | 11 871 086.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 071 065.00 | 3 173 466.00 | | 11 071 065.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 102 334.00 | | 10 438 218.00 | 83 102 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 538 867.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 100 472.00 | 56 717 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 112 743.00 | 78 427 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 271.00 | 1 782 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 927 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 667 063.00 | | 127 931.00 | 1 667 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 431 974.00 | | 8 496 023.00 | 11 431 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 003 297.00 | | 1 814 265.00 | 70 003 297.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 137 747.00 | 1 497 588.00 | | 8 137 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667 063.00 | 35 962.00 | | 1 667 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 470 684.00 | 1 461 626.00 | | 6 470 684.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 617.00 | 1 944.00 | 24 617.00 | 24 617.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 561 012.00 | | | 561 012.00 |
6T Sur comptes clients | 420.00 | 1 090.00 | | 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 334 619.00 | 1 090.00 | 31 708.00 | 4 334 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 359 236.00 | 3 034.00 | 56 324.00 | 4 359 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 274 064.00 | | 1 274 064.00 | 1 274 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 361.00 | 1 802 351.00 | | 1 802 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200 584.00 | 2 200 584.00 | | 2 200 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 839 840.00 | 839 840.00 | | 839 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 120.00 | 44 120.00 | | 44 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 493 161.00 | 4 493 161.00 | | 4 493 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 680.00 | 165 680.00 | | 165 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 578 846.00 | | 1 578 846.00 | 1 578 846.00 |
UX Autres créances clients | 16 846 820.00 | 16 846 820.00 | | 16 846 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VB T. V. A. | 3 212 849.00 | 3 212 849.00 | | 3 212 849.00 |
VC Groupe et associés | 13 907 419.00 | 13 907 419.00 | | 13 907 419.00 |
VI Groupe et associés | 85 947 818.00 | 85 947 818.00 | | 85 947 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 611 781.00 | 611 781.00 | | 611 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 386.00 | 42 386.00 | | 42 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 325.00 | 143 325.00 | | 143 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 834.00 | 311 834.00 | | 311 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 645 716.00 | 35 066 870.00 | 1 578 846.00 | 36 645 716.00 |
VW T.V.A. | 3 522 319.00 | 3 522 319.00 | | 3 522 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 332 324.00 | 99 058 259.00 | 1 274 065.00 | 100 332 324.00 |