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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 574 042.00 | 68 997 301.00 | 6 576 741.00 | 75 574 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051 703.00 | 3 244 239.00 | 807 464.00 | 4 051 703.00 |
AH Fonds commercial | 300 001.00 | | 300 002.00 | 300 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 987 681.00 | 12 585 566.00 | 13 402 115.00 | 25 987 681.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 027 729.00 | | 5 027 729.00 | 5 027 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 373 622.00 | 86 237 984.00 | 26 135 637.00 | 112 373 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 886 537.00 | | 886 537.00 | 886 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 380 785.00 | 3 219 845.00 | 74 160 940.00 | 77 380 785.00 |
BZ Autres créances | 57 257 364.00 | 1 818 764.00 | 55 438 600.00 | 57 257 364.00 |
CF Disponibilités | 99 061 141.00 | | 99 061 141.00 | 99 061 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633 629.00 | | 633 629.00 | 633 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 219 456.00 | 5 038 609.00 | 230 180 847.00 | 235 219 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 593 076.00 | 91 276 593.00 | 256 316 483.00 | 347 593 076.00 |
CU Autres participations | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 410 878.00 | 1 410 878.00 | | 1 410 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 767.00 | 130 767.00 | | 130 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 733 217.00 | 733 217.00 | | 733 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 482.00 | 423 482.00 | | 423 482.00 |
DG Autres réserves | 8 497 706.00 | -3 373 339.00 | | 8 497 706.00 |
DH Report à nouveau | 13 363 699.00 | 8 975 885.00 | | 13 363 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 288 122.00 | 4 387 814.00 | | -1 288 122.00 |
DL TOTAL (I) | 17 531 626.00 | 9 361 690.00 | | 17 531 626.00 |
DP Provisions pour risques | 5 417 428.00 | 6 833 578.00 | | 5 417 428.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 856 880.00 | 2 462 522.00 | | 2 856 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 274 308.00 | 9 296 100.00 | | 8 274 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 703.00 | 131 847.00 | | 273 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 424 923.00 | 41 400 446.00 | | 59 424 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 070 914.00 | 82 007 799.00 | | 109 070 914.00 |
EA Autres dettes | 61 566 024.00 | 57 141 251.00 | | 61 566 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 980.00 | 534 680.00 | | 174 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 510 544.00 | 181 287 943.00 | | 230 510 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 316 478.00 | 199 945 733.00 | | 256 316 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 103 218.00 | | | 110 103 218.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 169 936.00 | 11 871 045.00 | | 8 169 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 248 165 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 165 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 217 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 731 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 114 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 525 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 240 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 905 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 439 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 737 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 795 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 231 118.00 | |
GE Autres charges | | | 6 431 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 306 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 807 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 661.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 71 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 422 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 485 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 874.00 | 185 526.00 | | 293 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 33 708.00 | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 493 874.00 | 219 234.00 | | 1 493 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 809 044.00 | 155 056.00 | | 1 809 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 822.00 | 202 735.00 | | 23 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 832 867.00 | 357 791.00 | | 1 832 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 993.00 | -138 557.00 | | -338 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 521 469.00 | 2 669 526.00 | | 3 521 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 654 933.00 | 1 131 665.00 | | 5 654 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 413 365.00 | 30 338 776.00 | | 22 413 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 701 487.00 | 25 950 962.00 | | 23 701 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 288 122.00 | 4 387 814.00 | | -1 288 122.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 416 332.00 | 330 884.00 | | 416 332.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 216 805.00 | 3 084 998.00 | | 2 216 805.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 169 935.00 | 11 871 085.00 | | 8 169 935.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 169 935.00 | 11 871 085.00 | | 8 169 935.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 427 809.00 | | 1 518 816.00 | 78 427 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 749 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 946 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 414 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 722.00 | | | 1 782 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 927 997.00 | | 1 486 168.00 | 19 927 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 717 090.00 | | 32 648.00 | 56 717 090.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 635 335.00 | 1 979 534.00 | | 9 635 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703 025.00 | 38 553.00 | | 1 703 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 932 310.00 | 1 940 981.00 | | 7 932 310.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 944.00 | 200 000.00 | 61 944.00 | 1 944.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 561 012.00 | | | 561 012.00 |
6T Sur comptes clients | 1 510.00 | 850.00 | 675.00 | 1 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 304 001.00 | 850.00 | 675.00 | 4 304 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 305 945.00 | 200 850.00 | 62 619.00 | 4 305 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 443 407.00 | | 1 443 407.00 | 1 443 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 302 413.00 | 3 302 413.00 | | 3 302 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 623 164.00 | 2 623 164.00 | | 2 623 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 498.00 | 1 005 498.00 | | 1 005 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 167 728.00 | 3 167 728.00 | | 3 167 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 781 612.00 | 6 781 612.00 | | 6 781 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 980.00 | 174 980.00 | | 174 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611 494.00 | | 1 611 494.00 | 1 611 494.00 |
UX Autres créances clients | 26 044 541.00 | 26 044 541.00 | | 26 044 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VB T. V. A. | 2 687 629.00 | 2 687 629.00 | | 2 687 629.00 |
VC Groupe et associés | 7 505 656.00 | 7 505 656.00 | | 7 505 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 150.00 | | 481 150.00 | 481 150.00 |
VI Groupe et associés | 108 659 811.00 | 108 659 811.00 | | 108 659 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 548.00 | 140 548.00 | | 140 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 812.00 | 195 812.00 | | 195 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 339.00 | 322 339.00 | | 322 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 370 091.00 | 36 758 597.00 | 1 611 494.00 | 38 370 091.00 |
VW T.V.A. | 5 251 356.00 | 5 251 356.00 | | 5 251 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 031 667.00 | 131 107 109.00 | 1 924 557.00 | 133 031 667.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |