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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 574 042.00 | 71 201 412.00 | 4 372 630.00 | 75 574 042.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302 010.00 | 1 236 782.00 | 65 228.00 | 1 302 010.00 |
AH Fonds commercial | 561 012.00 | 561 012.00 | | 561 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 881 918.00 | 12 092 771.00 | 9 789 146.00 | 21 881 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 719 475.00 | | 1 719 475.00 | 1 719 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 602 658.00 | 21 495 361.00 | 59 107 296.00 | 80 602 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 686.00 | | 218 686.00 | 218 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 551 472.00 | 2 613.00 | 23 548 859.00 | 23 551 472.00 |
BZ Autres créances | 12 152 508.00 | | 12 152 508.00 | 12 152 508.00 |
CF Disponibilités | 48 911 776.00 | | 48 911 776.00 | 48 911 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728 075.00 | | 1 728 075.00 | 1 728 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 562 517.00 | 2 613.00 | 86 559 904.00 | 86 562 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 165 175.00 | 21 497 974.00 | 145 667 201.00 | 167 165 175.00 |
CU Autres participations | 55 138 243.00 | 7 604 796.00 | 47 533 447.00 | 55 138 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 767.00 | 130 767.00 | | 130 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 894.00 | 467 894.00 | | 467 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 482.00 | 423 482.00 | | 423 482.00 |
DG Autres réserves | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | 12 075 577.00 | 13 363 699.00 | | 12 075 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 496 770.00 | -1 288 122.00 | | -2 496 770.00 |
DL TOTAL (I) | 10 603 542.00 | 13 100 312.00 | | 10 603 542.00 |
DP Provisions pour risques | 1 667 010.00 | 140 000.00 | | 1 667 010.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 459 881.00 | 2 856 880.00 | | 3 459 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 667 010.00 | 140 000.00 | | 1 667 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 481 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 985 693.00 | 110 103 218.00 | | 118 985 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 316.00 | 3 302 413.00 | | 2 543 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 093 939.00 | 12 188 294.00 | | 6 093 939.00 |
EA Autres dettes | 5 773 701.00 | 6 781 612.00 | | 5 773 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 174 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 133 396 649.00 | 133 031 667.00 | | 133 396 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 667 201.00 | 146 271 979.00 | | 145 667 201.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 515 730.00 | 8 169 936.00 | | 1 515 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 903 618.00 | 789 162.00 | 20 692 779.00 | 19 903 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 903 618.00 | 789 162.00 | 20 692 779.00 | 19 903 618.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 918 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 951 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 646 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 445 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 696 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 777 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 007.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243 828.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 001 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482 909.00 | 293 874.00 | | 482 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 909.00 | 1 493 874.00 | | 482 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 923.00 | 5 798.00 | | 3 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 850.00 | 220.00 | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 773.00 | 6 018.00 | | 7 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 773.00 | -6 018.00 | | -7 773.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 424 545.00 | 3 521 469.00 | | 1 424 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -512 192.00 | 2 273 316.00 | | -512 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 963 957.00 | 22 413 365.00 | | 20 963 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 460 727.00 | 23 701 487.00 | | 23 460 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 496 770.00 | -1 288 122.00 | | -2 496 770.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 1 097 701.00 | 416 332.00 | | 1 097 701.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 2 204 111.00 | 2 216 805.00 | | 2 204 111.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 515 726.00 | 8 169 935.00 | | 1 515 726.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 515 726.00 | 8 169 935.00 | | 1 515 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 946 624.00 | | 657 187.00 | 79 946 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 857 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 153.00 | 80 602 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 863 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | 21 881 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 722.00 | | 80 300.00 | 1 782 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 414 165.00 | | 468 906.00 | 21 414 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 749 737.00 | | 107 981.00 | 56 749 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 614 869.00 | 2 276 850.00 | 1 153.00 | 11 614 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741 578.00 | 56 216.00 | | 1 741 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 873 291.00 | 2 220 634.00 | 1 153.00 | 9 873 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 1 582 360.00 | 55 350.00 | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 685.00 | 1 008.00 | 80.00 | 1 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 743 164.00 | 3 864 325.00 | 80.00 | 3 743 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 883 164.00 | 5 446 685.00 | 55 430.00 | 3 883 164.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 493 696.00 | | 1 493 696.00 | 1 493 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 543 316.00 | 2 543 316.00 | | 2 543 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 560 943.00 | 1 560 943.00 | | 1 560 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 548.00 | 601 548.00 | | 601 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 773 701.00 | 5 773 701.00 | | 5 773 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 719 475.00 | | 1 719 475.00 | 1 719 475.00 |
UX Autres créances clients | 23 551 472.00 | 23 551 472.00 | | 23 551 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VB T. V. A. | 1 651 417.00 | 1 651 417.00 | | 1 651 417.00 |
VC Groupe et associés | 8 772 650.00 | 8 772 650.00 | | 8 772 650.00 |
VI Groupe et associés | 117 491 997.00 | 117 491 997.00 | | 117 491 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 562 513.00 | 1 562 513.00 | | 1 562 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 426.00 | 352 426.00 | | 352 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728 075.00 | 1 728 075.00 | | 1 728 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 370 216.00 | 37 650 742.00 | 1 719 475.00 | 39 370 216.00 |
VW T.V.A. | 3 864 429.00 | 3 864 429.00 | | 3 864 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 396 649.00 | 131 902 953.00 | 1 493 696.00 | 133 396 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |