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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 219 159.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 302 010.00 | 1 268 828.00 | 33 182.00 | 1 302 010.00 |
AH Fonds commercial | 561 012.00 | 561 012.00 | | 561 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 591 943.00 | 14 092 415.00 | 8 499 529.00 | 22 591 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 18 130.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 692 443.00 | | 1 692 443.00 | 1 692 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 285 652.00 | 26 861 718.00 | 54 423 934.00 | 81 285 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 554.00 | | 91 554.00 | 91 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 026 104.00 | 6 830.00 | 24 019 274.00 | 24 026 104.00 |
BZ Autres créances | 18 179 436.00 | | 18 179 436.00 | 18 179 436.00 |
CF Disponibilités | 56 666 450.00 | | 56 666 450.00 | 56 666 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 511 884.00 | | 1 511 884.00 | 1 511 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 475 428.00 | 6 830.00 | 100 468 598.00 | 100 475 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 761 080.00 | 26 868 548.00 | 154 892 532.00 | 181 761 080.00 |
CU Autres participations | 55 138 243.00 | 10 939 463.00 | 44 198 780.00 | 55 138 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 767.00 | 130 767.00 | | 130 767.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 894.00 | 467 894.00 | | 467 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 423 482.00 | 423 482.00 | | 423 482.00 |
DG Autres réserves | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DH Report à nouveau | 9 578 807.00 | 12 075 577.00 | | 9 578 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 255 036.00 | -2 496 770.00 | | -2 255 036.00 |
DL TOTAL (I) | 8 348 506.00 | 10 603 542.00 | | 8 348 506.00 |
DP Provisions pour risques | 364 477.00 | 1 667 010.00 | | 364 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 207 271.00 | 3 459 881.00 | | 3 207 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 477.00 | 1 667 010.00 | | 364 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 375 237.00 | 118 985 693.00 | | 128 375 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 221.00 | 2 543 316.00 | | 3 010 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 960 827.00 | 6 093 939.00 | | 9 960 827.00 |
EA Autres dettes | 4 833 264.00 | 5 773 701.00 | | 4 833 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 813.00 | 97 201.00 | | 107 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 179 549.00 | 133 396 649.00 | | 146 179 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 892 532.00 | 145 667 201.00 | | 154 892 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 375 237.00 | | | 128 375 237.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 333 498.00 | 1 515 730.00 | | 5 333 498.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 5 080 626.00 | | | 5 080 626.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 080 626.00 | | | 5 080 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 224 422 390.00 | |
FG Production vendue services | 20 533 891.00 | 521 520.00 | 21 055 410.00 | 20 533 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 533 891.00 | 521 520.00 | 21 055 410.00 | 20 533 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 355 542.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 410 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 930 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 625 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 519 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 031 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 384 692.00 | |
GE Autres charges | | | 312 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 407 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 996 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 297 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 429.00 | 482 909.00 | | 95 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 429.00 | 482 909.00 | | 95 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 383.00 | 3 923.00 | | 168 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | 3 850.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 883.00 | 7 773.00 | | 176 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176 883.00 | -7 773.00 | | -176 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 103.00 | -512 192.00 | | -274 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 447 596.00 | 20 963 957.00 | | 23 447 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 702 632.00 | 23 460 727.00 | | 25 702 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 255 036.00 | -2 496 770.00 | | -2 255 036.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 494 488.00 | 1 097 701.00 | | 494 488.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 404 304.00 | 1 615 726.00 | | 5 404 304.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 333 498.00 | 1 515 726.00 | | 5 333 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 602 658.00 | | 710 026.00 | 80 602 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 032.00 | 56 830 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 032.00 | 81 285 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 863 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 591 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863 022.00 | | | 1 863 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 881 918.00 | | 710 026.00 | 21 881 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 857 718.00 | | | 56 857 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 890 565.00 | 2 031 690.00 | | 13 890 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 797 794.00 | 32 046.00 | | 1 797 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 092 771.00 | 1 999 643.00 | | 12 092 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 667 010.00 | 485 442.00 | 1 787 975.00 | 1 667 010.00 |
6T Sur comptes clients | 2 613.00 | 4 217.00 | | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 607 409.00 | 3 903 467.00 | 564 583.00 | 7 607 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 274 419.00 | 4 388 909.00 | 2 352 558.00 | 9 274 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 485 756.00 | | 1 485 756.00 | 1 485 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 010 221.00 | 3 010 221.00 | | 3 010 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 908 676.00 | 2 908 676.00 | | 2 908 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 041.00 | 1 115 041.00 | | 1 115 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 855 537.00 | 1 855 537.00 | | 1 855 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833 264.00 | 4 833 264.00 | | 4 833 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692 443.00 | | 1 692 443.00 | 1 692 443.00 |
UX Autres créances clients | 24 026 104.00 | 24 026 104.00 | | 24 026 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VB T. V. A. | 1 813 707.00 | 1 813 707.00 | | 1 813 707.00 |
VC Groupe et associés | 16 144 897.00 | 16 144 897.00 | | 16 144 897.00 |
VI Groupe et associés | 126 889 481.00 | 126 889 481.00 | | 126 889 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 453.00 | 307 453.00 | | 307 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511 884.00 | 1 511 884.00 | | 1 511 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 501 421.00 | 43 808 978.00 | 1 692 443.00 | 45 501 421.00 |
VW T.V.A. | 4 019 136.00 | 4 019 136.00 | | 4 019 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 179 549.00 | 144 693 793.00 | 1 485 756.00 | 146 179 549.00 |