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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 190.00 | 6 921.00 | 26 268.00 | 33 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 053.00 | 92 406.00 | 75 647.00 | 168 053.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 479.00 | 99 327.00 | 739 152.00 | 838 479.00 |
BT Marchandises | 85 932.00 | | 85 932.00 | 85 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
BZ Autres créances | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CF Disponibilités | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 359.00 | | 145 359.00 | 145 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 839.00 | 99 327.00 | 884 512.00 | 983 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 171.00 | 95 922.00 | | 159 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 816.00 | 63 248.00 | | 60 816.00 |
DL TOTAL (I) | 225 487.00 | 164 671.00 | | 225 487.00 |
DP Provisions pour risques | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 193.00 | 452 577.00 | | 401 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 258.00 | 172 243.00 | | 142 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 136.00 | 52 910.00 | | 57 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 836.00 | 53 257.00 | | 44 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 424.00 | 730 989.00 | | 645 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 512.00 | 895 661.00 | | 884 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 487.00 | 357 692.00 | | 331 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 193.00 | | 28 286.00 | 810 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 000.00 | | 456.00 | 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 953.00 | | 27 290.00 | 173 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 240.00 | | 540.00 | 56 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 742.00 | 18 585.00 | | 80 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 742.00 | 18 585.00 | | 80 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 136.00 | 57 136.00 | | 57 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 766.00 | 13 766.00 | | 13 766.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 297.00 | 86 360.00 | 313 936.00 | 400 297.00 |
VI Groupe et associés | 142 258.00 | 142 258.00 | | 142 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 196.00 | | | 78 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 040.00 | 38 260.00 | 56 780.00 | 95 040.00 |
VW T.V.A. | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 424.00 | 331 487.00 | 313 936.00 | 645 424.00 |