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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 190.00 | 12 505.00 | 20 684.00 | 33 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 454.00 | 109 420.00 | 61 034.00 | 170 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 881.00 | 121 925.00 | 718 955.00 | 840 881.00 |
BT Marchandises | 75 419.00 | | 75 419.00 | 75 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
BZ Autres créances | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
CF Disponibilités | 82 771.00 | | 82 771.00 | 82 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 412.00 | | 189 412.00 | 189 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 293.00 | 121 925.00 | 908 368.00 | 1 030 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 219 987.00 | 159 171.00 | | 219 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 908.00 | 60 816.00 | | 66 908.00 |
DL TOTAL (I) | 292 395.00 | 225 487.00 | | 292 395.00 |
DP Provisions pour risques | 453.00 | 13 600.00 | | 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 453.00 | 13 600.00 | | 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 637.00 | 401 193.00 | | 314 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 703.00 | 142 258.00 | | 184 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 559.00 | 57 136.00 | | 65 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 618.00 | 44 836.00 | | 50 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 518.00 | 645 424.00 | | 615 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 368.00 | 884 512.00 | | 908 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 933.00 | 331 487.00 | | 390 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 479.00 | | 2 401.00 | 838 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 456.00 | | | 580 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 243.00 | | 2 401.00 | 201 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 780.00 | | | 56 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 327.00 | 22 598.00 | | 99 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 327.00 | 22 598.00 | | 99 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 600.00 | | 13 146.00 | 13 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 600.00 | | 13 146.00 | 13 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 559.00 | 65 559.00 | | 65 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 193.00 | 24 193.00 | | 24 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 936.00 | 89 375.00 | 224 560.00 | 313 936.00 |
VI Groupe et associés | 184 703.00 | 184 703.00 | | 184 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 360.00 | | | 88 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 570.00 | 30 790.00 | 56 780.00 | 87 570.00 |
VW T.V.A. | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 518.00 | 390 958.00 | 224 560.00 | 615 518.00 |