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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 950.00 | 23 460.00 | 10 489.00 | 33 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 813.00 | 145 329.00 | 32 484.00 | 177 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 000.00 | 168 789.00 | 680 210.00 | 849 000.00 |
BT Marchandises | 86 122.00 | | 86 122.00 | 86 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BZ Autres créances | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CF Disponibilités | 230 529.00 | | 230 529.00 | 230 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 214.00 | | 339 214.00 | 339 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 214.00 | 168 789.00 | 1 019 425.00 | 1 188 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 330 162.00 | 286 895.00 | | 330 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 118.00 | 43 266.00 | | 34 118.00 |
DL TOTAL (I) | 369 781.00 | 335 662.00 | | 369 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 078.00 | 225 060.00 | | 255 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 919.00 | 219 803.00 | | 259 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 588.00 | 60 713.00 | | 70 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 056.00 | 48 099.00 | | 64 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 643.00 | 553 676.00 | | 649 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 425.00 | 889 339.00 | | 1 019 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 067.00 | 421 616.00 | | 572 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 037.00 | | 5 963.00 | 843 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 456.00 | | | 580 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 800.00 | | 5 963.00 | 205 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 780.00 | | | 56 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 767.00 | 24 022.00 | | 144 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 767.00 | 24 022.00 | | 144 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 924.00 | 39 924.00 | | 39 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 752.00 | 177 176.00 | 77 575.00 | 254 752.00 |
VI Groupe et associés | 259 919.00 | 259 919.00 | | 259 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 807.00 | | | 76 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 343.00 | 22 563.00 | 56 780.00 | 79 343.00 |
VW T.V.A. | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 643.00 | 572 067.00 | 77 575.00 | 649 643.00 |