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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 950.00 | 29 050.00 | 4 899.00 | 33 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 813.00 | 164 080.00 | 13 733.00 | 177 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 000.00 | 193 130.00 | 655 869.00 | 849 000.00 |
BT Marchandises | 85 054.00 | | 85 054.00 | 85 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BZ Autres créances | 54 992.00 | | 54 992.00 | 54 992.00 |
CF Disponibilités | 193 740.00 | | 193 740.00 | 193 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 672.00 | | 356 672.00 | 356 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 672.00 | 193 130.00 | 1 012 541.00 | 1 205 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 780.00 | | | 56 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 364 281.00 | 330 162.00 | | 364 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 737.00 | 34 118.00 | | 24 737.00 |
DL TOTAL (I) | 394 519.00 | 369 781.00 | | 394 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 575.00 | 255 078.00 | | 77 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 773.00 | 259 919.00 | | 392 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 754.00 | 70 588.00 | | 65 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 917.00 | 64 056.00 | | 81 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 022.00 | 649 643.00 | | 618 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 541.00 | 1 019 425.00 | | 1 012 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 048.00 | 649 643.00 | | 617 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 000.00 | | | 849 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 456.00 | | | 580 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 763.00 | | | 211 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 780.00 | | | 56 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 789.00 | 24 340.00 | | 168 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 789.00 | 24 340.00 | | 168 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 436.00 | 51 436.00 | | 51 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
VB T. V. A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VC Groupe et associés | 45 505.00 | 45 505.00 | | 45 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 575.00 | 76 601.00 | 974.00 | 77 575.00 |
VI Groupe et associés | 392 773.00 | 392 773.00 | | 392 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 176.00 | | | 177 176.00 |
VP Divers | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 859.00 | 133 859.00 | | 133 859.00 |
VW T.V.A. | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 022.00 | 617 048.00 | 974.00 | 618 022.00 |