| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 190.00 | 17 905.00 | 15 284.00 | 33 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 610.00 | 126 862.00 | 45 748.00 | 172 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 037.00 | 144 767.00 | 698 269.00 | 843 037.00 |
BT Marchandises | 72 288.00 | | 72 288.00 | 72 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 327.00 | | 21 327.00 | 21 327.00 |
BZ Autres créances | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
CF Disponibilités | 81 978.00 | | 81 978.00 | 81 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 069.00 | | 191 069.00 | 191 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 106.00 | 144 767.00 | 889 339.00 | 1 034 106.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 286 895.00 | 219 987.00 | | 286 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 266.00 | 66 908.00 | | 43 266.00 |
DL TOTAL (I) | 335 662.00 | 292 395.00 | | 335 662.00 |
DP Provisions pour risques | | 453.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 453.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 060.00 | 314 637.00 | | 225 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 803.00 | 184 703.00 | | 219 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 713.00 | 65 559.00 | | 60 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 099.00 | 50 618.00 | | 48 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 676.00 | 615 518.00 | | 553 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 339.00 | 908 368.00 | | 889 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 616.00 | 390 958.00 | | 421 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 881.00 | | 2 155.00 | 840 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 456.00 | | | 580 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 644.00 | | 2 155.00 | 203 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 780.00 | | | 56 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 925.00 | 22 841.00 | | 121 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 925.00 | 22 841.00 | | 121 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 713.00 | 60 713.00 | | 60 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 560.00 | 92 500.00 | 132 060.00 | 224 560.00 |
VI Groupe et associés | 219 803.00 | 219 803.00 | | 219 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 375.00 | | | 89 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 142.00 | 36 362.00 | 56 780.00 | 93 142.00 |
VW T.V.A. | 12 064.00 | 12 064.00 | | 12 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 676.00 | 421 616.00 | 132 060.00 | 553 676.00 |