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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 953.00 | 7 434.00 | 2 519.00 | 9 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 461.00 | 1 862.00 | 599.00 | 2 461.00 |
040 Immobilisations financières | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 082.00 | 9 296.00 | 31 786.00 | 41 082.00 |
060 Stock marchandises | 154 550.00 | 7 728.00 | 146 823.00 | 154 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 851.00 | | 35 851.00 | 35 851.00 |
072 Créances – Autres | 885 570.00 | | 885 570.00 | 885 570.00 |
084 Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 077 731.00 | 7 728.00 | 1 070 004.00 | 1 077 731.00 |
110 Total général Actif | 1 118 813.00 | 17 023.00 | 1 101 790.00 | 1 118 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 917 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 049 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 101 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 420.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 726.00 | | | 122 726.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 97 267.00 | | | 97 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 093.00 | | | 220 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -7 496.00 | | | -7 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105 841.00 | | | 105 841.00 |
242 Autres charges externes. | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 521.00 | | | -7 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 427.00 | | | 59 427.00 |
252 Charges sociales | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 697.00 | | | 208 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
294 Charges financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 442.00 | | | 39 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |