| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 643.00 | 1 357.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 609.00 | 1 512.00 | 96.00 | 1 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 277.00 | 12 156.00 | 30 121.00 | 42 277.00 |
BT Marchandises | 127 460.00 | 94 573.00 | 32 887.00 | 127 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 998.00 | | 98 998.00 | 98 998.00 |
BZ Autres créances | 1 270 832.00 | | 1 270 832.00 | 1 270 832.00 |
CF Disponibilités | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 497 698.00 | 94 573.00 | 1 403 125.00 | 1 497 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 975.00 | 106 729.00 | 1 433 246.00 | 1 539 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 10 688.00 | 55 193.00 | | 10 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 795.00 | -34 053.00 | | -19 795.00 |
DL TOTAL (I) | -2 507.00 | 27 740.00 | | -2 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 272.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 751.00 | 16 121.00 | | 24 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 6 056.00 | | 5 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 966.00 | 227 701.00 | | 180 966.00 |
EA Autres dettes | 1 224 507.00 | 1 429 901.00 | | 1 224 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 753.00 | 1 680 051.00 | | 1 435 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 246.00 | 1 707 791.00 | | 1 433 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 753.00 | | | 1 435 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
FG Production vendue services | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 43 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 035.00 | 133 001.00 | | 7 035.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 862.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 288.00 | 73 053.00 | | 12 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 288.00 | 73 054.00 | | 12 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | 34 155.00 | | 2 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 465.00 | 34 155.00 | | 2 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 822.00 | 38 899.00 | | 9 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 106.00 | 245 244.00 | | 83 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 901.00 | 289 749.00 | | 102 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 795.00 | -44 506.00 | | -19 795.00 |