| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 8 516.00 | 334.00 | 8 850.00 |
AP Constructions | 3 270.00 | 1 609.00 | 1 661.00 | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 627.00 | 90 011.00 | 3 616.00 | 93 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 119.00 | 105 809.00 | 7 311.00 | 113 119.00 |
BT Marchandises | 316 328.00 | 188 007.00 | 128 321.00 | 316 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 320.00 | 52 056.00 | 84 264.00 | 136 320.00 |
BZ Autres créances | 2 786 261.00 | | 2 786 261.00 | 2 786 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 251.00 | 240 063.00 | 2 999 188.00 | 3 239 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 370.00 | 345 871.00 | 3 006 498.00 | 3 352 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 766 591.00 | | | 2 766 591.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -9 107.00 | 10 688.00 | | -9 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 976.00 | -19 795.00 | | -189 976.00 |
DL TOTAL (I) | -178 046.00 | -2 507.00 | | -178 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 752.00 | 162.00 | | 13 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 913.00 | 24 751.00 | | 3 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 021.00 | 5 368.00 | | 449 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 899.00 | 180 966.00 | | 251 899.00 |
EA Autres dettes | 2 465 960.00 | 1 224 507.00 | | 2 465 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 545.00 | 1 435 753.00 | | 3 184 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 498.00 | 1 433 246.00 | | 3 006 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 585.00 | 1 435 753.00 | | 718 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 056.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 000.00 | 7 035.00 | | 9 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 243.00 | 12 288.00 | | 2 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243.00 | 12 288.00 | | 2 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 670.00 | 2 465.00 | | 20 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 670.00 | 2 465.00 | | 20 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 427.00 | 9 822.00 | | -18 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 903.00 | 83 106.00 | | 149 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 879.00 | 102 901.00 | | 339 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 976.00 | -19 795.00 | | -189 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 277.00 | | 99 510.00 | 42 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 668.00 | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 668.00 | 113 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 1 850.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609.00 | | 95 960.00 | 1 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 668.00 | | 1 700.00 | 28 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 861.00 | 2 948.00 | | 102 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 493.00 | 1 023.00 | | 7 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 368.00 | 1 925.00 | | 90 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 573.00 | 188 007.00 | 94 573.00 | 94 573.00 |
6T Sur comptes clients | | 52 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 573.00 | 240 063.00 | 94 573.00 | 94 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 573.00 | 240 063.00 | 94 573.00 | 94 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 063.00 | 94 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 021.00 | 449 021.00 | | 449 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 967.00 | 72 967.00 | | 72 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 465 960.00 | 2 465 960.00 | | 2 465 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 136 320.00 | 136 320.00 | | 136 320.00 |
VB T. V. A. | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VI Groupe et associés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 766 591.00 | | 2 766 591.00 | 2 766 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 600.00 | 158 009.00 | 2 766 591.00 | 2 924 600.00 |
VW T.V.A. | 146 468.00 | 146 468.00 | | 146 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 545.00 | 3 184 545.00 | | 3 184 545.00 |