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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 461.00 | 2 320.00 | 141.00 | 2 461.00 |
040 Immobilisations financières | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 082.00 | 12 273.00 | 28 809.00 | 41 082.00 |
060 Stock marchandises | 154 550.00 | 15 455.00 | 139 095.00 | 154 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 374.00 | | 88 374.00 | 88 374.00 |
072 Créances – Autres | 1 890 215.00 | | 1 890 215.00 | 1 890 215.00 |
084 Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 134 269.00 | 15 455.00 | 2 118 814.00 | 2 134 269.00 |
110 Total général Actif | 2 175 350.00 | 27 728.00 | 2 147 623.00 | 2 175 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 453.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 012 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 090 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 147 623.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 122 726.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 100.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 660.00 | | | 660.00 |
230 Autres produits | 88 980.00 | 97 267.00 | | 88 980.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 640.00 | 220 093.00 | | 89 640.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -106.00 | -7 496.00 | | -106.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 105 841.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 550.00 | 22 228.00 | | 12 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 741.00 | 2 149.00 | | 1 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 463.00 | 59 427.00 | | 38 463.00 |
252 Charges sociales | 12 314.00 | 15 281.00 | | 12 314.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 977.00 | 3 534.00 | | 2 977.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 455.00 | 7 728.00 | | 15 455.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 5.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 458.00 | 208 697.00 | | 83 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 182.00 | 11 397.00 | | 6 182.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 038.00 | 3 874.00 | | 2 038.00 |
294 Charges financières | 1 468.00 | 2 470.00 | | 1 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 167.00 | 6 978.00 | | 1 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 367.00 | 5 822.00 | | 5 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 455.00 | | | 15 455.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 728.00 | | | 7 728.00 |