| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 086.00 | 2 572.00 | 514.00 | 3 086.00 |
040 Immobilisations financières | 28 668.00 | | 28 668.00 | 28 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 707.00 | 12 525.00 | 29 182.00 | 41 707.00 |
060 Stock marchandises | 154 550.00 | 31 179.00 | 123 371.00 | 154 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 183 084.00 | | 183 084.00 | 183 084.00 |
072 Créances – Autres | 1 278 090.00 | | 1 278 090.00 | 1 278 090.00 |
084 Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 618 103.00 | 31 179.00 | 1 586 924.00 | 1 618 103.00 |
110 Total général Actif | 1 659 810.00 | 43 704.00 | 1 616 106.00 | 1 659 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 521 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 554 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 616 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 200.00 | 660.00 | | 200.00 |
230 Autres produits | 96 866.00 | 88 980.00 | | 96 866.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 066.00 | 89 640.00 | | 97 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -106.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 244.00 | 12 550.00 | | 10 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | 1 741.00 | | 2 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 966.00 | 38 463.00 | | 34 966.00 |
252 Charges sociales | 12 416.00 | 12 314.00 | | 12 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 252.00 | 2 977.00 | | 252.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 179.00 | 15 455.00 | | 31 179.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 62.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 270.00 | 83 458.00 | | 91 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 796.00 | 6 182.00 | | 5 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 625.00 | 2 038.00 | | 625.00 |
294 Charges financières | 465.00 | 1 468.00 | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 039.00 | 1 167.00 | | 1 039.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 218.00 | | 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 341.00 | 5 367.00 | | 4 341.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 222.00 | | | 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 513.00 | | | 2 513.00 |