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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 110.00 | 1 471.00 | 1 639.00 | 3 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 828.00 | 10 544.00 | 12 283.00 | 22 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 103.00 | 14 900.00 | 18 203.00 | 33 103.00 |
BP En cours de production de services | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 749.00 | 5 136.00 | 260 612.00 | 265 749.00 |
BZ Autres créances | 49 176.00 | | 49 176.00 | 49 176.00 |
CF Disponibilités | 133 642.00 | | 133 642.00 | 133 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 726.00 | 5 136.00 | 504 589.00 | 509 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 829.00 | 20 036.00 | 522 792.00 | 542 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 661.00 | | | 113 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
DL TOTAL (I) | 348 247.00 | | | 348 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 635.00 | | | 117 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 316.00 | | | 49 316.00 |
EA Autres dettes | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 544.00 | | | 174 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 792.00 | | | 522 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 544.00 | | | 174 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 859.00 | | 4 108.00 | 31 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 863.00 | 33 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 863.00 | 25 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 862.00 | | 3 939.00 | 23 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 112.00 | | 168.00 | 5 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 543.00 | 5 243.00 | 1 886.00 | 11 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | 138.00 | 4.00 | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 793.00 | 5 104.00 | 1 881.00 | 8 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 136.00 | 4 508.00 | 4 508.00 | 5 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 136.00 | 4 508.00 | 4 508.00 | 5 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 136.00 | 4 508.00 | 4 508.00 | 5 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 508.00 | 4 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 635.00 | 117 635.00 | | 117 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 286.00 | 27 286.00 | | 27 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 259 587.00 | | | 259 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | | | 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VB T. V. A. | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 427.00 | | | 23 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 263.00 | 318 982.00 | 4 280.00 | 323 263.00 |
VW T.V.A. | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 544.00 | 174 544.00 | | 174 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
ST Autres comptes | 241 818.00 | | | 241 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 454.00 | | | 69 454.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 688.00 | | | 220 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 764.00 | | | 187 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 793.00 | | | 288 793.00 |