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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 2 237.00 | 961.00 | 3 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706.00 | 2 607.00 | 3 098.00 | 5 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 720.00 | 13 240.00 | 9 480.00 | 22 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 923.00 | 18 085.00 | 17 838.00 | 35 923.00 |
BP En cours de production de services | 29 857.00 | | 29 857.00 | 29 857.00 |
BT Marchandises | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 507.00 | 5 136.00 | 291 371.00 | 296 507.00 |
BZ Autres créances | 34 613.00 | | 34 613.00 | 34 613.00 |
CF Disponibilités | 71 791.00 | | 71 791.00 | 71 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 463.00 | 5 136.00 | 487 326.00 | 492 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 386.00 | 23 222.00 | 505 164.00 | 528 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 747.00 | | | 91 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 390.00 | | | -31 390.00 |
DL TOTAL (I) | 276 857.00 | | | 276 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800.00 | | | 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 078.00 | | | 196 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 107.00 | | | 27 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 307.00 | | | 228 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 164.00 | | | 505 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 307.00 | | | 228 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 103.00 | | 5 146.00 | 33 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 326.00 | 35 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 918.00 | 3 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 408.00 | 28 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 884.00 | | 1 233.00 | 2 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 938.00 | | 3 895.00 | 25 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | 17.00 | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 900.00 | 5 511.00 | 2 326.00 | 14 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | 271.00 | 918.00 | 2 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 015.00 | 5 240.00 | 1 408.00 | 12 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 136.00 | 4 508.00 | 4 508.00 | 5 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 136.00 | 4 508.00 | 4 508.00 | 5 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 136.00 | 4 508.00 | 4 508.00 | 5 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 508.00 | 4 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 078.00 | 196 078.00 | | 196 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
UX Autres créances clients | 247 174.00 | 247 174.00 | | 247 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 112.00 | 332 814.00 | 4 298.00 | 337 112.00 |
VW T.V.A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 307.00 | 228 307.00 | | 228 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
ST Autres comptes | 206 270.00 | | | 206 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 776.00 | | | 30 776.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 136.00 | | | 171 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 682.00 | | | 143 682.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 402.00 | | | 247 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |