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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706.00 | 5 375.00 | 330.00 | 5 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 719.00 | 18 642.00 | 10 077.00 | 28 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 328.00 | 25 250.00 | 13 078.00 | 38 328.00 |
BT Marchandises | 98 258.00 | | 98 258.00 | 98 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 419.00 | 5 136.00 | 250 282.00 | 255 419.00 |
BZ Autres créances | 92 399.00 | | 92 399.00 | 92 399.00 |
CF Disponibilités | 19 007.00 | | 19 007.00 | 19 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 542.00 | 5 136.00 | 463 405.00 | 468 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 870.00 | 30 387.00 | 476 483.00 | 506 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 268 669.00 | | | 268 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 768.00 | | | -19 768.00 |
DL TOTAL (I) | 265 400.00 | | | 265 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 249.00 | | | 115 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 083.00 | | | 211 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 483.00 | | | 476 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 971.00 | | | 160 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 371.00 | | 7 502.00 | 32 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 38 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 545.00 | 34 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 468.00 | | 7 502.00 | 28 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 106.00 | 3 689.00 | 1 545.00 | 23 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 139.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 013.00 | 3 549.00 | 1 545.00 | 22 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 136.00 | 4 508.00 | 4 508.00 | 5 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 136.00 | 4 508.00 | 4 508.00 | 5 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 136.00 | 4 508.00 | 4 508.00 | 5 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 508.00 | 4 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 249.00 | 115 249.00 | | 115 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 201 170.00 | 201 170.00 | | 201 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 9 887.00 | 50 112.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 566.00 | 349 906.00 | 2 660.00 | 352 566.00 |
VW T.V.A. | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 083.00 | 160 971.00 | 50 112.00 | 211 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
ST Autres comptes | 123 592.00 | | | 123 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 586.00 | | | 35 586.00 |
YT Sous‐traitance | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 651.00 | | | 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 464.00 | | | 175 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 560.00 | | | 128 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 570.00 | | | 184 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |