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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 2 648.00 | 550.00 | 3 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706.00 | 3 891.00 | 1 814.00 | 5 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 720.00 | 16 137.00 | 6 583.00 | 22 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 294.00 | 22 676.00 | 11 618.00 | 34 294.00 |
BT Marchandises | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 186.00 | 5 136.00 | 211 049.00 | 216 186.00 |
BZ Autres créances | 76 562.00 | | 76 562.00 | 76 562.00 |
CF Disponibilités | 8 798.00 | | 8 798.00 | 8 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 735.00 | 5 136.00 | 370 598.00 | 375 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 030.00 | 27 813.00 | 382 217.00 | 410 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 357.00 | | | 260 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 799.00 | | | -29 799.00 |
DL TOTAL (I) | 247 058.00 | | | 247 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 848.00 | | | 110 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 159.00 | | | 135 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 217.00 | | | 382 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 159.00 | | | 135 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 923.00 | | 682.00 | 35 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 638.00 | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 311.00 | 34 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 672.00 | 28 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 426.00 | | 672.00 | 28 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 298.00 | | 10.00 | 4 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 085.00 | 4 630.00 | 39.00 | 18 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | 411.00 | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 847.00 | 4 219.00 | 39.00 | 15 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 136.00 | 4 508.00 | 4 508.00 | 5 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 136.00 | 4 508.00 | 4 508.00 | 5 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 136.00 | 4 508.00 | 4 508.00 | 5 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 508.00 | 4 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 848.00 | 110 848.00 | | 110 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 161 937.00 | 161 937.00 | | 161 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
VB T. V. A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VI Groupe et associés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 847.00 | 294 187.00 | 2 660.00 | 296 847.00 |
VW T.V.A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 159.00 | 135 159.00 | | 135 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
ST Autres comptes | 183 549.00 | | | 183 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 504.00 | | | 34 504.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 909.00 | | | 16 909.00 |
YT Sous‐traitance | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 045.00 | | | 141 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 747.00 | | | 111 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 301.00 | | | 229 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |