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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 093.00 | 139.00 | 1 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 706.00 | 4 963.00 | 742.00 | 5 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 762.00 | 17 049.00 | 5 713.00 | 22 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 371.00 | 23 106.00 | 9 265.00 | 32 371.00 |
BT Marchandises | 101 660.00 | | 101 660.00 | 101 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 507.00 | 5 136.00 | 280 370.00 | 285 507.00 |
BZ Autres créances | 105 739.00 | | 105 739.00 | 105 739.00 |
CF Disponibilités | 81 989.00 | | 81 989.00 | 81 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 692.00 | 5 136.00 | 572 555.00 | 577 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 063.00 | 28 243.00 | 581 820.00 | 610 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 230 558.00 | | | 230 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
DL TOTAL (I) | 285 169.00 | | | 285 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 133.00 | | | 251 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 121.00 | | | 43 121.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 651.00 | | | 296 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 820.00 | | | 581 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 651.00 | | | 296 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 294.00 | | 666.00 | 34 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 589.00 | 32 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 965.00 | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 28 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 426.00 | | 666.00 | 28 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 676.00 | 3 019.00 | 2 589.00 | 22 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | 411.00 | 1 965.00 | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 028.00 | 2 608.00 | 624.00 | 20 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 136.00 | 4 508.00 | 4 508.00 | 5 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 136.00 | 4 508.00 | 4 508.00 | 5 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 136.00 | 4 508.00 | 4 508.00 | 5 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 508.00 | 4 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 133.00 | 251 133.00 | | 251 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 231 258.00 | 231 258.00 | | 231 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
VB T. V. A. | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 429.00 | 101 429.00 | | 101 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 703.00 | 394 043.00 | 2 660.00 | 396 703.00 |
VW T.V.A. | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 651.00 | 296 651.00 | | 296 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
ST Autres comptes | 151 860.00 | | | 151 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
YT Sous‐traitance | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 584.00 | | | 169 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 126.00 | | | 155 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |