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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 492.00 | 1 856.00 | 18 637.00 | 20 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 011.00 | 1 856.00 | 21 156.00 | 23 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 199.00 | | 628 199.00 | 628 199.00 |
BZ Autres créances | 62 857.00 | | 62 857.00 | 62 857.00 |
CF Disponibilités | 30 220.00 | | 30 220.00 | 30 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 277.00 | | 721 277.00 | 721 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 288.00 | 1 856.00 | 742 432.00 | 744 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DH Report à nouveau | 69 777.00 | | | 69 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 673.00 | | | 91 673.00 |
DL TOTAL (I) | 165 075.00 | | | 165 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 217.00 | | | 247 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 474.00 | | | 322 474.00 |
EA Autres dettes | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 357.00 | | | 577 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 432.00 | | | 742 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 357.00 | | | 577 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 874.00 | | 1 123 874.00 | 1 123 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 874.00 | | 1 123 874.00 | 1 123 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 323.00 | | | 1 126 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 651.00 | | | 1 034 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 673.00 | | | 91 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001.00 | | 21 010.00 | 2 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001.00 | | 518.00 | 2 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 217.00 | 247 217.00 | | 247 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 267.00 | 80 267.00 | | 80 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 843.00 | 87 843.00 | | 87 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 519.00 | 2 069.00 | | 2 519.00 |
UX Autres créances clients | 628 199.00 | | | 628 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VB T. V. A. | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
VC Groupe et associés | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 575.00 | 684 418.00 | 9 157.00 | 693 575.00 |
VW T.V.A. | 153 474.00 | 153 474.00 | | 153 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 357.00 | 577 357.00 | | 577 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
ST Autres comptes | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
YT Sous‐traitance | 57 305.00 | | | 57 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 584.00 | | | 181 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 305.00 | | | 175 305.00 |