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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 227.00 | 12 040.00 | 13 188.00 | 25 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 916.00 | 12 040.00 | 15 877.00 | 27 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 756.00 | | 1 061 756.00 | 1 061 756.00 |
BZ Autres créances | 132 544.00 | | 132 544.00 | 132 544.00 |
CF Disponibilités | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 999.00 | | 1 197 999.00 | 1 197 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 915.00 | 12 041.00 | 1 213 876.00 | 1 225 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DH Report à nouveau | 318 484.00 | 161 450.00 | | 318 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 059.00 | 157 035.00 | | 16 059.00 |
DL TOTAL (I) | 338 169.00 | 322 109.00 | | 338 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 852.00 | 282 628.00 | | 370 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 148.00 | 502 919.00 | | 503 148.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 2 280.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 707.00 | 787 827.00 | | 875 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 876.00 | 1 109 936.00 | | 1 213 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 974.00 | | 1 969 974.00 | 1 969 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 974.00 | | 1 969 974.00 | 1 969 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 961 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 639.00 | | | 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -639.00 | | | -639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 081.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 404.00 | 1 974 232.00 | | 1 978 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 345.00 | 1 817 197.00 | | 1 962 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 059.00 | 157 035.00 | | 16 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 086.00 | | | 28 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 2 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 27 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 840.00 | 5 200.00 | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 840.00 | 5 200.00 | | 6 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 852.00 | 370 852.00 | | 370 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 491.00 | 103 491.00 | | 103 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 928.00 | 127 928.00 | | 127 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 756.00 | 1 061 756.00 | | 1 061 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 64 612.00 | 64 612.00 | | 64 612.00 |
VC Groupe et associés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 277.00 | 53 277.00 | | 53 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 225.00 | 1 194 536.00 | 2 689.00 | 1 197 225.00 |
VW T.V.A. | 266 412.00 | 266 412.00 | | 266 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 707.00 | 875 707.00 | | 875 707.00 |