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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 227.00 | 21 894.00 | 3 333.00 | 25 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 916.00 | 21 894.00 | 6 022.00 | 27 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 954 086.00 | | 954 086.00 | 954 086.00 |
BZ Autres créances | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 058.00 | | 993 058.00 | 993 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 974.00 | 21 894.00 | 999 080.00 | 1 020 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DH Report à nouveau | 377 897.00 | | | 377 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
DL TOTAL (I) | 434 483.00 | | | 434 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 664.00 | | | 136 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 857.00 | | | 423 857.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 597.00 | | | 564 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 080.00 | | | 999 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 597.00 | | | 564 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 139.00 | | 1 497 139.00 | 1 497 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 139.00 | | 1 497 139.00 | 1 497 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 814.00 | |
GE Autres charges | | | 8 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | | | -77.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 502 539.00 | | | 1 502 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 577.00 | | | 1 449 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 959.00 | | | 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 080.00 | 4 813.00 | 21 894.00 | 17 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 080.00 | 4 813.00 | 21 894.00 | 17 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 664.00 | 136 664.00 | | 136 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 385.00 | 110 385.00 | | 110 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 531.00 | 82 531.00 | | 82 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 954 086.00 | 954 086.00 | | 954 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VB T. V. A. | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VC Groupe et associés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 468.00 | 992 779.00 | 2 689.00 | 995 468.00 |
VW T.V.A. | 223 043.00 | 223 043.00 | | 223 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 596.00 | 564 596.00 | | 564 596.00 |