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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 227.00 | 17 080.00 | 8 147.00 | 25 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 916.00 | 17 080.00 | 10 836.00 | 27 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 077.00 | | 949 077.00 | 949 077.00 |
BZ Autres créances | 38 208.00 | | 38 208.00 | 38 208.00 |
CF Disponibilités | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 443.00 | | 992 443.00 | 992 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 360.00 | 17 080.00 | 1 003 279.00 | 1 020 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DH Report à nouveau | 334 544.00 | | | 334 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
DL TOTAL (I) | 381 522.00 | | | 381 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 339.00 | | | 133 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 906.00 | | | 484 906.00 |
EA Autres dettes | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 758.00 | | | 621 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 279.00 | | | 1 003 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 758.00 | | | 621 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 659 894.00 | | 1 659 894.00 | 1 659 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 894.00 | | 1 659 894.00 | 1 659 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 668 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 041.00 | |
GE Autres charges | | | 10 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 596 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 621.00 | | | 1 668 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 267.00 | | | 1 625 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 916.00 | | | 27 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 040.00 | 5 041.00 | | 12 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 040.00 | 5 041.00 | | 12 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 339.00 | 133 339.00 | | 133 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 497.00 | 121 497.00 | | 121 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 218.00 | 105 218.00 | | 105 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
UX Autres créances clients | 949 077.00 | 949 077.00 | | 949 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 508.00 | 4 506.00 | | 4 508.00 |
VB T. V. A. | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VC Groupe et associés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 700.00 | 988 011.00 | 2 689.00 | 990 700.00 |
VW T.V.A. | 234 427.00 | 234 427.00 | | 234 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 758.00 | 621 758.00 | | 621 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
ST Autres comptes | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 776.00 | | | 65 776.00 |
YT Sous‐traitance | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 797.00 | | | 172 797.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |