| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 227.00 | 6 840.00 | 18 387.00 | 25 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 086.00 | 6 840.00 | 21 246.00 | 28 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 555.00 | | 1 020 555.00 | 1 020 555.00 |
BZ Autres créances | 66 692.00 | | 66 692.00 | 66 692.00 |
CF Disponibilités | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 690.00 | | 1 088 690.00 | 1 088 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 776.00 | 6 840.00 | 1 109 936.00 | 1 116 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | | | 125.00 |
DH Report à nouveau | 161 450.00 | | | 161 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 035.00 | | | 157 035.00 |
DL TOTAL (I) | 322 109.00 | | | 322 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 628.00 | | | 282 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 919.00 | | | 502 919.00 |
EA Autres dettes | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 827.00 | | | 787 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 936.00 | | | 1 109 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 827.00 | | | 787 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 337.00 | | 1 969 337.00 | 1 969 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 337.00 | | 1 969 337.00 | 1 969 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 974 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 984.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 081.00 | | | 38 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 232.00 | | | 1 974 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 197.00 | | | 1 817 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 035.00 | | | 157 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 872.00 | | | 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 011.00 | | 5 075.00 | 23 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 492.00 | | 4 735.00 | 20 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | | 340.00 | 2 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856.00 | 4 984.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | 4 984.00 | | 1 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 628.00 | 282 628.00 | | 282 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 726.00 | 120 726.00 | | 120 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 445.00 | 120 445.00 | | 120 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 555.00 | 1 020 555.00 | | 1 020 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VB T. V. A. | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
VC Groupe et associés | 8 707.00 | | 8 707.00 | 8 707.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 175.00 | 1 078 609.00 | 11 566.00 | 1 090 175.00 |
VW T.V.A. | 251 532.00 | 251 532.00 | | 251 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 827.00 | 787 827.00 | | 787 827.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 280.00 | | | 46 280.00 |
ST Autres comptes | 64 693.00 | | | 64 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
YT Sous‐traitance | 181 108.00 | | | 181 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 415.00 | | | 327 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 873.00 | | | 50 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 280.00 | | | 332 280.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |