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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 900.00 | 22 541.00 | 18 359.00 | 40 900.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 980.00 | 22 541.00 | 23 439.00 | 45 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 763.00 | | 43 763.00 | 43 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
072 Créances – Autres | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
084 Disponibilités | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 889.00 | | 63 889.00 | 63 889.00 |
110 Total général Actif | 109 869.00 | 22 541.00 | 87 328.00 | 109 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 874.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 321.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 88 248.00 | 180 000.00 | | 88 248.00 |
222 Production stockée | 24 600.00 | -33 200.00 | | 24 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 848.00 | 147 800.00 | | 112 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 417.00 | 50 039.00 | | 34 417.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 040.00 | -597.00 | | 1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 20 560.00 | 27 141.00 | | 20 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | 1 474.00 | | 1 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 701.00 | 39 678.00 | | 30 701.00 |
252 Charges sociales | 19 073.00 | 21 436.00 | | 19 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 180.00 | 7 521.00 | | 8 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 131.00 | 146 692.00 | | 115 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 283.00 | 1 108.00 | | -2 283.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 592.00 | 606.00 | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 874.00 | 503.00 | | -2 874.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 980.00 | | | 45 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 100.00 | | | 3 100.00 |