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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 066.00 | 30 765.00 | 11 301.00 | 42 066.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 146.00 | 30 765.00 | 16 381.00 | 47 146.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
072 Créances – Autres | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
084 Disponibilités | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 270.00 | | 57 270.00 | 57 270.00 |
110 Total général Actif | 104 416.00 | 30 765.00 | 73 651.00 | 104 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 781.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 133.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 651.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 199 714.00 | 88 248.00 | | 199 714.00 |
222 Production stockée | -28 800.00 | 24 600.00 | | -28 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 872.00 | 112 848.00 | | 174 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 887.00 | 34 417.00 | | 75 887.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | 1 040.00 | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 21 543.00 | 20 560.00 | | 21 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448.00 | 1 160.00 | | 1 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 731.00 | 30 701.00 | | 41 731.00 |
252 Charges sociales | 22 386.00 | 19 073.00 | | 22 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 224.00 | 8 180.00 | | 8 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 119.00 | 115 131.00 | | 171 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 753.00 | -2 283.00 | | 3 753.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 408.00 | 592.00 | | 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 346.00 | -2 874.00 | | 3 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 205.00 | | | 3 205.00 |