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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 900.00 | 19 109.00 | 11 791.00 | 30 900.00 |
040 Immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 102.00 | 19 109.00 | 16 993.00 | 36 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
072 Créances – Autres | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
084 Disponibilités | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 717.00 | | 55 717.00 | 55 717.00 |
110 Total général Actif | 91 819.00 | 19 109.00 | 72 710.00 | 91 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 253.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 745.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 874.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 856.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 835.00 | 199 714.00 | | 150 835.00 |
222 Production stockée | -14 200.00 | -28 800.00 | | -14 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 817.00 | 3 958.00 | | 3 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 452.00 | 174 872.00 | | 140 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 636.00 | 75 887.00 | | 53 636.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 644.00 | -100.00 | | -9 644.00 |
242 Autres charges externes. | 27 261.00 | 21 543.00 | | 27 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | 1 448.00 | | 1 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 908.00 | 41 731.00 | | 42 908.00 |
252 Charges sociales | 22 016.00 | 22 386.00 | | 22 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 536.00 | 8 224.00 | | 6 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 427.00 | 171 119.00 | | 144 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 975.00 | 3 753.00 | | -3 975.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 500.00 | 1.00 | | 9 500.00 |
294 Charges financières | 382.00 | 408.00 | | 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 436.00 | 3 346.00 | | 1 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 380.00 | | | 3 380.00 |