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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 600.00 | 25 653.00 | 12 947.00 | 38 600.00 |
040 Immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 802.00 | 25 653.00 | 18 149.00 | 43 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 026.00 | | 37 026.00 | 37 026.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
072 Créances – Autres | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
084 Disponibilités | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 819.00 | | 51 819.00 | 51 819.00 |
110 Total général Actif | 95 621.00 | 25 653.00 | 69 968.00 | 95 621.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 323.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 726.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 522.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 690.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 822.00 | 105 095.00 | | 164 822.00 |
222 Production stockée | 800.00 | 20 400.00 | | 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 750.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 122.00 | 130 245.00 | | 167 122.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 536.00 | 48 956.00 | | 60 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -124.00 | -5 196.00 | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 31 815.00 | 27 376.00 | | 31 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | 1 410.00 | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 905.00 | 36 742.00 | | 46 905.00 |
252 Charges sociales | 23 156.00 | 19 963.00 | | 23 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 362.00 | 3 182.00 | | 3 362.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 772.00 | 132 433.00 | | 166 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 350.00 | -2 188.00 | | 350.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 423.00 | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99.00 | -2 610.00 | | 99.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 351.00 | | | 21 351.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 679.00 | | | 3 679.00 |