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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 900.00 | 22 291.00 | 8 609.00 | 30 900.00 |
040 Immobilisations financières | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 102.00 | 22 291.00 | 13 811.00 | 36 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 102.00 | | 36 102.00 | 36 102.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
072 Créances – Autres | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
084 Disponibilités | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 506.00 | | 52 506.00 | 52 506.00 |
110 Total général Actif | 88 608.00 | 22 291.00 | 66 317.00 | 88 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 871.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 317.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 095.00 | 150 835.00 | | 105 095.00 |
222 Production stockée | 20 400.00 | -14 200.00 | | 20 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 750.00 | 3 817.00 | | 4 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 245.00 | 140 452.00 | | 130 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 956.00 | 53 636.00 | | 48 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 196.00 | -9 644.00 | | -5 196.00 |
242 Autres charges externes. | 27 376.00 | 27 261.00 | | 27 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 410.00 | 1 714.00 | | 1 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 742.00 | 42 908.00 | | 36 742.00 |
252 Charges sociales | 19 963.00 | 22 016.00 | | 19 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 182.00 | 6 536.00 | | 3 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 433.00 | 144 427.00 | | 132 433.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 188.00 | -3 975.00 | | -2 188.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 500.00 | | |
294 Charges financières | 423.00 | 382.00 | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 708.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 610.00 | 1 436.00 | | -2 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 102.00 | | | 36 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 494.00 | | | 3 494.00 |