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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 959.00 | 3 575.00 | 2 383.00 | 5 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 459.00 | 3 575.00 | 49 883.00 | 53 459.00 |
BZ Autres créances | 545 476.00 | | 545 476.00 | 545 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 476.00 | | 545 476.00 | 545 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 935.00 | 3 575.00 | 595 360.00 | 598 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 545 404.00 | | | 545 404.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
DH Report à nouveau | | -291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539.00 | 2 168.00 | | -539.00 |
DL TOTAL (I) | 4 337.00 | 4 877.00 | | 4 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 500.00 | 272 500.00 | | 272 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160.00 | 331.00 | | 160.00 |
EA Autres dettes | 318 362.00 | 312 120.00 | | 318 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 022.00 | 584 951.00 | | 591 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 360.00 | 589 828.00 | | 595 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160.00 | 331.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 866.00 | 10 628.00 | | 8 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 404.00 | 8 459.00 | | 9 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539.00 | 2 168.00 | | -539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 362.00 | | | 318 362.00 |
VC Groupe et associés | 545 404.00 | | | 545 404.00 |
VI Groupe et associés | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 476.00 | 72.00 | 545 404.00 | 545 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 022.00 | 160.00 | | 591 022.00 |