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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 459.00 | 5 959.00 | 47 500.00 | 53 459.00 |
BZ Autres créances | 555 088.00 | | 555 088.00 | 555 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 088.00 | | 555 088.00 | 555 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 547.00 | 5 959.00 | 602 588.00 | 608 547.00 |
CR Parts à plus d’un an | 553 836.00 | | | 553 836.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 23 117.00 | 1 037.00 | | 23 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 670.00 | 22 080.00 | | 3 670.00 |
DL TOTAL (I) | 30 088.00 | 26 417.00 | | 30 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 500.00 | 272 500.00 | | 272 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 300.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 471.00 | | |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 500.00 | 576 271.00 | | 572 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 588.00 | 602 688.00 | | 602 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 3 801.00 | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 510.00 | 29 274.00 | | 7 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840.00 | 7 194.00 | | 3 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 670.00 | 22 080.00 | | 3 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VC Groupe et associés | 555 587.00 | | 555 587.00 | 555 587.00 |
VI Groupe et associés | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 839.00 | 1 252.00 | 555 587.00 | 556 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 245.00 | 1 745.00 | | 574 245.00 |