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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BZ Autres créances | 562 657.00 | | 562 657.00 | 562 657.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 213.00 | | 563 213.00 | 563 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 713.00 | | 610 713.00 | 610 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 562 657.00 | | | 562 657.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 30 502.00 | 26 788.00 | | 30 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 748.00 | 3 714.00 | | 3 748.00 |
DL TOTAL (I) | 37 550.00 | 33 802.00 | | 37 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 500.00 | 272 500.00 | | 272 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662.00 | 656.00 | | 662.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 162.00 | 573 156.00 | | 573 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 713.00 | 606 958.00 | | 610 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662.00 | 656.00 | | 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 656.00 | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 471.00 | 6 481.00 | | 6 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722.00 | 2 766.00 | | 2 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 749.00 | 3 715.00 | | 3 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VC Groupe et associés | 562 657.00 | | 562 657.00 | 562 657.00 |
VI Groupe et associés | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 657.00 | | 562 657.00 | 562 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 162.00 | 662.00 | | 573 162.00 |