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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BZ Autres créances | 558 206.00 | | 558 206.00 | 558 206.00 |
CF Disponibilités | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 458.00 | | 559 458.00 | 559 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 958.00 | | 606 958.00 | 606 958.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 26 788.00 | 23 117.00 | | 26 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 714.00 | 3 670.00 | | 3 714.00 |
DL TOTAL (I) | 33 802.00 | 30 088.00 | | 33 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 500.00 | 272 500.00 | | 272 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656.00 | | | 656.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 156.00 | 572 500.00 | | 573 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 958.00 | 602 588.00 | | 606 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656.00 | | | 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 648.00 | | 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 481.00 | 7 510.00 | | 6 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 766.00 | 3 840.00 | | 2 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 714.00 | 3 670.00 | | 3 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VC Groupe et associés | 558 207.00 | | 558 207.00 | 558 207.00 |
VI Groupe et associés | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 207.00 | | 558 207.00 | 558 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 156.00 | 656.00 | | 573 156.00 |