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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 959.00 | 4 767.00 | 1 191.00 | 5 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 459.00 | 4 767.00 | 48 691.00 | 53 459.00 |
BZ Autres créances | 553 997.00 | | 553 997.00 | 553 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 997.00 | | 553 997.00 | 553 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 456.00 | 4 767.00 | 602 688.00 | 607 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 553 997.00 | | | 553 997.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 037.00 | 1 577.00 | | 1 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 080.00 | -539.00 | | 22 080.00 |
DL TOTAL (I) | 26 417.00 | 4 337.00 | | 26 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 500.00 | 272 500.00 | | 272 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 471.00 | 160.00 | | 3 471.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 318 362.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 271.00 | 591 022.00 | | 576 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 688.00 | 595 360.00 | | 602 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 771.00 | 160.00 | | 3 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 274.00 | 8 866.00 | | 29 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 194.00 | 9 405.00 | | 7 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 080.00 | -539.00 | | 22 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VC Groupe et associés | 553 997.00 | | 553 997.00 | 553 997.00 |
VI Groupe et associés | 272 500.00 | | | 272 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 997.00 | | 553 997.00 | 553 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 271.00 | 3 771.00 | | 576 271.00 |