| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 435.00 | 12 116.00 | 9 319.00 | 21 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 248.00 | 10 492.00 | 15 756.00 | 26 248.00 |
AP Constructions | 4 088.00 | 1 950.00 | 2 138.00 | 4 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 763.00 | 131 867.00 | 81 896.00 | 213 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 835 010.00 | | 835 010.00 | 835 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 827 246.00 | | 15 827 246.00 | 15 827 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 225 078.00 | 307 010.00 | 28 918 068.00 | 29 225 078.00 |
BT Marchandises | 102 202.00 | 525.00 | 101 677.00 | 102 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 172.00 | | 1 247 172.00 | 1 247 172.00 |
BZ Autres créances | 2 131 590.00 | | 2 131 590.00 | 2 131 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 751 000.00 | | 751 000.00 | 751 000.00 |
CF Disponibilités | 381 777.00 | | 381 777.00 | 381 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 961.00 | 525.00 | 4 622 437.00 | 4 622 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 848 039.00 | 307 535.00 | 33 540 504.00 | 33 848 039.00 |
CU Autres participations | 12 296 532.00 | 150 000.00 | 12 146 532.00 | 12 296 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 420 000.00 | 11 420 000.00 | | 11 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 200.00 | 74 355.00 | | 114 200.00 |
DG Autres réserves | 2 435 320.00 | 1 412 733.00 | | 2 435 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 754.00 | 1 062 432.00 | | 1 127 754.00 |
DK Provisions réglementées | 247 411.00 | 162 970.00 | | 247 411.00 |
DL TOTAL (I) | 15 344 684.00 | 14 132 490.00 | | 15 344 684.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 483 215.00 | 9 114 353.00 | | 8 483 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 682 403.00 | 9 237 240.00 | | 8 682 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 743.00 | 299 797.00 | | 379 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 408.00 | 394 280.00 | | 492 408.00 |
EA Autres dettes | 148 051.00 | 226 680.00 | | 148 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 185 820.00 | 19 272 350.00 | | 18 185 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 540 504.00 | 33 414 840.00 | | 33 540 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 190 475.00 | 11 200 475.00 | | 11 190 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 603.00 | |
FD Production vendue biens | | | 339 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | -33 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 541.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 561.00 | 7 055.00 | | 15 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 103.00 | 101 449.00 | | 88 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 541.00 | -94 394.00 | | -72 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 600.00 | -60 411.00 | | -150 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 988.00 | 1 606 146.00 | | 1 587 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 477.00 | 833 523.00 | | 886 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 753.00 | 1 062 431.00 | | 1 127 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 384 929.00 | | | 28 384 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 958 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 225 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 623.00 | | | 26 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 779.00 | | | 232 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 104 091.00 | | | 28 104 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 765.00 | 39 542.00 | 33 297.00 | 150 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 829.00 | 4 287.00 | | 7 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 725.00 | 3 941.00 | 16 175.00 | 22 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 211.00 | 31 313.00 | 17 122.00 | 120 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 970.00 | 84 441.00 | | 162 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 970.00 | 84 441.00 | | 162 970.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 84 441.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 743.00 | 379 743.00 | | 379 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 830 454.00 | 8 830 454.00 | | 8 830 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 835 010.00 | | | 835 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 827 246.00 | | | 15 827 246.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 172.00 | | | 1 247 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 483 215.00 | 1 487 870.00 | 6 995 345.00 | 8 483 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 471 530.00 | | | 2 471 530.00 |
VP Divers | 2 131 590.00 | | | 2 131 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 408.00 | 492 408.00 | | 492 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 049 001.00 | 3 386 745.00 | 16 662 256.00 | 20 049 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 185 820.00 | 11 190 475.00 | 6 995 345.00 | 18 185 820.00 |