| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 830.00 | 36 275.00 | 10 555.00 | 46 830.00 |
AP Constructions | 4 087.00 | 3 176.00 | 911.00 | 4 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 346.00 | 188 167.00 | 73 179.00 | 261 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 322.00 | | 210 322.00 | 210 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 870 086.00 | | 15 870 086.00 | 15 870 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 960 244.00 | 849 639.00 | 29 110 605.00 | 29 960 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
BT Marchandises | 25 700.00 | 496.00 | 25 203.00 | 25 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995 399.00 | | 2 995 399.00 | 2 995 399.00 |
BZ Autres créances | 5 633 132.00 | | 5 633 132.00 | 5 633 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 723 034.00 | | 723 034.00 | 723 034.00 |
CF Disponibilités | 458 063.00 | | 458 063.00 | 458 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 860 626.00 | 496.00 | 9 860 129.00 | 9 860 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 820 870.00 | 850 135.00 | 38 970 735.00 | 39 820 870.00 |
CU Autres participations | 13 545 380.00 | 600 000.00 | 12 945 380.00 | 13 545 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 420 000.00 | | | 11 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 286 724.00 | | | 286 724.00 |
DG Autres réserves | 5 753 586.00 | | | 5 753 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 819.00 | | | 1 007 819.00 |
DK Provisions réglementées | 492 424.00 | | | 492 424.00 |
DL TOTAL (I) | 18 960 554.00 | | | 18 960 554.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 895 299.00 | | | 7 895 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 685 253.00 | | | 7 685 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 520.00 | | | 1 840 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 989 073.00 | | | 989 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
EA Autres dettes | 1 556 336.00 | | | 1 556 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 970 180.00 | | | 19 970 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 970 735.00 | | | 38 970 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 856 364.00 | | | 19 856 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 394.00 | | 71 394.00 | 71 394.00 |
FD Production vendue biens | 187 085.00 | | 187 085.00 | 187 085.00 |
FG Production vendue services | 3 780 917.00 | | 3 780 917.00 | 3 780 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 039 396.00 | | 4 039 396.00 | 4 039 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 245.00 | |
GE Autres charges | | | 5 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 035 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 127 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 886.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 929.00 | | | 15 929.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 499.00 | | | 22 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 574.00 | | | -29 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 455 470.00 | | | 5 455 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 651.00 | | | 4 447 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 819.00 | | | 1 007 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 444 276.00 | | 665 569.00 | 29 444 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 084.00 | 29 625 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 601.00 | 29 960 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 517.00 | 266 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 180.00 | | 1 650.00 | 45 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 374.00 | | 7 162.00 | 291 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 086 286.00 | | 656 757.00 | 29 086 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 910.00 | 35 246.00 | 32 517.00 | 246 910.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 690.00 | 746.00 | | 20 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 314.00 | 7 961.00 | | 28 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 906.00 | 26 539.00 | 32 517.00 | 197 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 451 403.00 | 41 021.00 | | 451 403.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 403.00 | 41 021.00 | | 491 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 021.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 520.00 | 1 840 520.00 | | 1 840 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 074.00 | 989 074.00 | | 989 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 241 590.00 | 9 241 590.00 | | 9 241 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 322.00 | | 210 322.00 | 210 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 870 086.00 | | 15 870 086.00 | 15 870 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 995 399.00 | 2 995 399.00 | | 2 995 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 895 300.00 | 7 781 483.00 | 85 982.00 | 7 895 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 809.00 | | | 191 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 633 132.00 | 5 633 132.00 | | 5 633 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 716 048.00 | 8 635 639.00 | 16 080 409.00 | 24 716 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 970 181.00 | 19 856 365.00 | 85 982.00 | 19 970 181.00 |