| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 830.00 | 42 585.00 | 4 244.00 | 46 830.00 |
AP Constructions | 4 087.00 | 3 585.00 | 502.00 | 4 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 159.00 | 2 313.00 | 69 845.00 | 72 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 728.00 | 213 206.00 | 84 522.00 | 297 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 994.00 | | 90 994.00 | 90 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 870 086.00 | | 15 870 086.00 | 15 870 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 923 240.00 | 1 033 126.00 | 28 890 114.00 | 29 923 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
BT Marchandises | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 737.00 | | 23 737.00 | 23 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 355 065.00 | | 3 355 065.00 | 3 355 065.00 |
BZ Autres créances | 5 149 154.00 | | 5 149 154.00 | 5 149 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 323 034.00 | | 1 323 034.00 | 1 323 034.00 |
CF Disponibilités | 2 251 405.00 | | 2 251 405.00 | 2 251 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 233.00 | | 23 233.00 | 23 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 158 991.00 | | 12 158 991.00 | 12 158 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 082 232.00 | 1 033 126.00 | 41 049 106.00 | 42 082 232.00 |
CU Autres participations | 13 519 748.00 | 750 000.00 | 12 769 748.00 | 13 519 748.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 420 000.00 | | | 11 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 115.00 | | | 337 115.00 |
DG Autres réserves | 6 711 014.00 | | | 6 711 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961 752.00 | | | 961 752.00 |
DK Provisions réglementées | 527 534.00 | | | 527 534.00 |
DL TOTAL (I) | 19 957 417.00 | | | 19 957 417.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 033 266.00 | | | 6 033 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 767 785.00 | | | 11 767 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 561.00 | | | 1 176 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 776 256.00 | | | 1 776 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
EA Autres dettes | 291 202.00 | | | 291 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 051 689.00 | | | 21 051 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 049 106.00 | | | 41 049 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 090 829.00 | | | 19 090 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
FD Production vendue biens | 1 062 498.00 | | 1 062 498.00 | 1 062 498.00 |
FG Production vendue services | 4 737 901.00 | | 4 737 901.00 | 4 737 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 875 073.00 | | 5 875 073.00 | 5 875 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 978 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 999 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 486.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 651 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 323.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077 096.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 103 064.00 | | | 1 103 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 976.00 | | | 262 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 771.00 | | | 286 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 745.00 | | | 137 745.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 110.00 | | | 35 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 923.00 | | | 172 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 847.00 | | | 113 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 192.00 | | | 229 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 346 736.00 | | | 7 346 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 384 984.00 | | | 6 384 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961 752.00 | | | 961 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 960 244.00 | | 169 949.00 | 29 960 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 953.00 | 29 480 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 953.00 | 29 923 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 830.00 | | | 46 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 019.00 | | 107 957.00 | 266 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 625 959.00 | | 61 993.00 | 29 625 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 639.00 | 33 487.00 | | 249 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 275.00 | 6 311.00 | | 36 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 929.00 | 27 176.00 | | 191 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 492 424.00 | 35 110.00 | | 492 424.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 424.00 | 35 110.00 | | 532 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176 561.00 | 1 176 561.00 | | 1 176 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776 256.00 | 1 776 256.00 | | 1 776 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 058 987.00 | 12 058 987.00 | | 12 058 987.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 995.00 | | 90 995.00 | 90 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 870 086.00 | | 15 870 086.00 | 15 870 086.00 |
UX Autres créances clients | 3 355 065.00 | 3 355 065.00 | | 3 355 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 032 473.00 | 4 071 613.00 | 1 943 006.00 | 6 032 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 149 155.00 | 5 149 155.00 | | 5 149 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 488 534.00 | 8 527 453.00 | 15 961 081.00 | 24 488 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 051 689.00 | 19 090 829.00 | 1 943 006.00 | 21 051 689.00 |