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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 435.00 | 16 403.00 | 5 031.00 | 21 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 247.00 | 26 247.00 | | 26 247.00 |
AP Constructions | 4 087.00 | 2 358.00 | 1 729.00 | 4 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 086.00 | 164 123.00 | 82 962.00 | 247 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 582 288.00 | | 582 288.00 | 582 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 828 154.00 | | 15 828 154.00 | 15 828 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 151 707.00 | 509 718.00 | 28 641 989.00 | 29 151 707.00 |
BT Marchandises | 84 820.00 | 524.00 | 84 295.00 | 84 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 102.00 | | 1 222 102.00 | 1 222 102.00 |
BZ Autres créances | 2 944 038.00 | | 2 944 038.00 | 2 944 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 000.00 | | 703 000.00 | 703 000.00 |
CF Disponibilités | 514 948.00 | | 514 948.00 | 514 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 475 893.00 | 524.00 | 5 475 369.00 | 5 475 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 627 601.00 | 510 243.00 | 34 117 358.00 | 34 627 601.00 |
CU Autres participations | 12 441 652.00 | 300 000.00 | 12 141 652.00 | 12 441 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 420 000.00 | | | 11 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 200.00 | | | 114 200.00 |
DG Autres réserves | 3 563 073.00 | | | 3 563 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 435.00 | | | 1 087 435.00 |
DK Provisions réglementées | 331 851.00 | | | 331 851.00 |
DL TOTAL (I) | 16 516 560.00 | | | 16 516 560.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 029 928.00 | | | 7 029 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 316 665.00 | | | 9 316 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 061.00 | | | 416 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 095.00 | | | 611 095.00 |
EA Autres dettes | 197 047.00 | | | 197 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 570 797.00 | | | 17 570 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 117 358.00 | | | 34 117 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 030 219.00 | | | 12 030 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 061.00 | | 63 061.00 | 63 061.00 |
FG Production vendue services | 3 322 592.00 | 2 348.00 | 3 324 940.00 | 3 322 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 385 654.00 | 2 348.00 | 3 388 002.00 | 3 385 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 407 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 921 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 708.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 143 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 151 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 378.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 207 044.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 764.00 | | | 19 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 440.00 | | | 104 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 716.00 | | | 113 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 166.00 | | | -93 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137 029.00 | | | -137 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 369.00 | | | 4 635 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 934.00 | | | 3 547 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 435.00 | | | 1 087 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 225 078.00 | | 179 352.00 | 29 225 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 721.00 | 28 852 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 721.00 | 29 151 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 248.00 | | | 26 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 437.00 | | 33 323.00 | 218 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 958 958.00 | | 146 029.00 | 28 958 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 010.00 | 52 708.00 | | 157 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 116.00 | 4 287.00 | | 12 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 492.00 | 15 756.00 | | 10 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 402.00 | 32 665.00 | | 134 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 247 411.00 | 84 441.00 | | 247 411.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 411.00 | 104 441.00 | | 257 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 062.00 | 416 062.00 | | 416 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 513 712.00 | 9 513 712.00 | | 9 513 712.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 582 288.00 | | 582 288.00 | 582 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 828 155.00 | | 15 828 155.00 | 15 828 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 102.00 | 1 222 102.00 | | 1 222 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 029 928.00 | 1 489 350.00 | 5 540 578.00 | 7 029 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 465 729.00 | | | 1 465 729.00 |
VP Divers | 2 944 038.00 | 2 944 038.00 | | 2 944 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611 095.00 | 611 095.00 | | 611 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 582 331.00 | 4 171 888.00 | 16 410 443.00 | 20 582 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 570 798.00 | 12 030 220.00 | 5 540 578.00 | 17 570 798.00 |