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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 435.00 | 20 689.00 | 745.00 | 21 435.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 180.00 | 28 314.00 | 16 865.00 | 45 180.00 |
AP Constructions | 4 087.00 | 2 767.00 | 1 320.00 | 4 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 700.00 | 194 553.00 | 92 147.00 | 286 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 327 406.00 | | 327 406.00 | 327 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 870 086.00 | | 15 870 086.00 | 15 870 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 444 275.00 | 696 910.00 | 28 747 365.00 | 29 444 275.00 |
BT Marchandises | 75 121.00 | 496.00 | 74 624.00 | 75 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315 939.00 | | 1 315 939.00 | 1 315 939.00 |
BZ Autres créances | 3 102 752.00 | | 3 102 752.00 | 3 102 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 723 015.00 | | 723 015.00 | 723 015.00 |
CF Disponibilités | 576 904.00 | | 576 904.00 | 576 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 802 669.00 | 496.00 | 5 802 172.00 | 5 802 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 246 944.00 | 697 406.00 | 34 549 538.00 | 35 246 944.00 |
CU Autres participations | 12 888 623.00 | 450 000.00 | 12 438 626.00 | 12 888 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 420 000.00 | | | 11 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 222 944.00 | | | 222 944.00 |
DG Autres réserves | 4 541 764.00 | | | 4 541 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 602.00 | | | 1 275 602.00 |
DK Provisions réglementées | 451 402.00 | | | 451 402.00 |
DL TOTAL (I) | 17 911 713.00 | | | 17 911 713.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 028 818.00 | | | 7 028 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 330 120.00 | | | 8 330 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 045.00 | | | 395 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 625 596.00 | | | 625 596.00 |
EA Autres dettes | 218 243.00 | | | 218 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 597 824.00 | | | 16 597 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 549 538.00 | | | 34 549 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 536 192.00 | | | 11 536 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 709.00 | | | 121 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 462.00 | | 80 462.00 | 80 462.00 |
FG Production vendue services | 3 949 410.00 | 1 508.00 | 3 950 919.00 | 3 949 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 029 873.00 | 1 508.00 | 4 031 382.00 | 4 029 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 044 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 939.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 454 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 089 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 630.00 | | | 20 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 880.00 | | | 49 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 550.00 | | | 139 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 279.00 | | | 143 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 398.00 | | | -93 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 015.00 | | | -107 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 190.00 | | | 5 549 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 273 588.00 | | | 4 273 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 602.00 | | | 1 275 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 151 708.00 | | 550 359.00 | 29 151 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 257 790.00 | 29 086 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 790.00 | 29 444 276.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 248.00 | | 18 933.00 | 26 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 759.00 | | 39 615.00 | 251 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 852 265.00 | | 491 811.00 | 28 852 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 719.00 | 37 192.00 | 246 910.00 | 209 719.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 403.00 | 4 286.00 | 20 690.00 | 16 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 248.00 | 2 067.00 | 28 314.00 | 26 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 067.00 | 30 839.00 | 197 906.00 | 167 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 327 406.00 | | 327 406.00 | 327 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 870 086.00 | | 15 870 086.00 | 15 870 086.00 |
UX Autres créances clients | 1 315 940.00 | 1 315 940.00 | | 1 315 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 102 753.00 | 3 102 753.00 | | 3 102 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 623 883.00 | 4 426 391.00 | 16 197 492.00 | 20 623 883.00 |