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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 562.00 | 62.00 | 2 500.00 | 2 562.00 |
040 Immobilisations financières | 1 797 517.00 | | 1 797 517.00 | 1 797 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 800 079.00 | 62.00 | 1 800 017.00 | 1 800 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
072 Créances – Autres | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
084 Disponibilités | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 534.00 | | 69 534.00 | 69 534.00 |
110 Total général Actif | 1 869 613.00 | 62.00 | 1 869 551.00 | 1 869 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 484.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 627 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 865 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 869 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 799 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
224 Production immobilisée | 241.00 | | | 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
242 Autres charges externes. | 16 686.00 | 10 760.00 | | 16 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 175.00 | 75.00 | | 175.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
252 Charges sociales | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 752.00 | 10 835.00 | | 25 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 344.00 | -10 835.00 | | -11 344.00 |
280 Produits financiers | 2 581.00 | 2 951.00 | | 2 581.00 |
294 Charges financières | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 484.00 | -7 884.00 | | -45 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 797 364.00 | | | 1 797 364.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160 757.00 | | | 160 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 910.00 | | | 160 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 799 926.00 | | | 1 799 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160 757.00 | | | 160 757.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 608.00 | | | 33 608.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |