| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593.00 | 2 375.00 | 1 218.00 | 3 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 491.00 | | 304 491.00 | 304 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 529.00 | 2 375.00 | 1 780 154.00 | 1 782 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 891.00 | | 201 891.00 | 201 891.00 |
BZ Autres créances | 65 252.00 | | 65 252.00 | 65 252.00 |
CF Disponibilités | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 087.00 | | 270 087.00 | 270 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 615.00 | 2 375.00 | 2 050 241.00 | 2 052 615.00 |
CU Autres participations | 1 474 444.00 | | 1 474 444.00 | 1 474 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 637.00 | -450 511.00 | | -436 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 202.00 | 13 875.00 | | -259 202.00 |
DK Provisions réglementées | 161 165.00 | 129 098.00 | | 161 165.00 |
DL TOTAL (I) | -479 674.00 | -252 539.00 | | -479 674.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 120 042.00 | 38 485.00 | | 120 042.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 202 038.00 | 2 038 924.00 | | 2 202 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 602.00 | 99 229.00 | | 143 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 276.00 | 11 897.00 | | 8 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 956.00 | 34 856.00 | | 55 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 914.00 | 2 223 391.00 | | 2 529 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 050 241.00 | 1 970 852.00 | | 2 050 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 602.00 | | | 143 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 014.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 067.00 | 32 067.00 | | 32 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 067.00 | 32 128.00 | | 32 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 067.00 | -31 115.00 | | -32 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 108.00 | -4 136.00 | | -7 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 094.00 | 332 904.00 | | 93 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 296.00 | 319 030.00 | | 352 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 202.00 | 13 875.00 | | -259 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 275.00 | | 6 561.00 | 1 793 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 308.00 | | 1 778 935.00 | 17 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 308.00 | | 1 782 529.00 | 17 308.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 789 682.00 | | 6 561.00 | 1 789 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812.00 | 563.00 | | 1 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812.00 | 563.00 | | 1 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 098.00 | 32 067.00 | | 129 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 098.00 | 32 067.00 | | 129 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 067.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 120 042.00 | 120 042.00 | | 120 042.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 202 038.00 | | | 2 202 038.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 546.00 | 118 732.00 | | 143 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 491.00 | 304 491.00 | | 304 491.00 |
UX Autres créances clients | 201 891.00 | 201 891.00 | | 201 891.00 |
VB T. V. A. | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VC Groupe et associés | 45 912.00 | 45 912.00 | | 45 912.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 634.00 | 571 634.00 | | 571 634.00 |
VW T.V.A. | 37 589.00 | 37 589.00 | | 37 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 914.00 | 303 063.00 | | 2 529 914.00 |