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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593.00 | 600.00 | 2 993.00 | 3 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 395.00 | | 243 395.00 | 243 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 537.00 | 600.00 | 1 701 937.00 | 1 702 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 233.00 | | 119 233.00 | 119 233.00 |
BZ Autres créances | 77 656.00 | | 77 656.00 | 77 656.00 |
CF Disponibilités | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 544.00 | | 200 544.00 | 200 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 081.00 | 600.00 | 1 902 482.00 | 1 903 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 395.00 | | | 243 395.00 |
CU Autres participations | 1 455 549.00 | | 1 455 549.00 | 1 455 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 010.00 | -14 526.00 | | -60 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 084.00 | -45 484.00 | | -217 084.00 |
DK Provisions réglementées | 62 497.00 | 9 367.00 | | 62 497.00 |
DL TOTAL (I) | -159 598.00 | 4 357.00 | | -159 598.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 992.00 | 27 353.00 | | 32 992.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 747 695.00 | 1 600 000.00 | | 1 747 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 417.00 | 220 056.00 | | 237 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | 8 654.00 | | 9 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 506.00 | 9 131.00 | | 34 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 080.00 | 1 865 194.00 | | 2 062 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 482.00 | 1 869 551.00 | | 1 902 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 237 417.00 | | | 237 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 079.00 | | 17 912.00 | 1 800 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 115 454.00 | | 1 698 944.00 | 115 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 454.00 | | 1 702 537.00 | 115 454.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562.00 | | 1 031.00 | 2 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 797 517.00 | | 16 882.00 | 1 797 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62.00 | 537.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | 537.00 | | 62.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 367.00 | 53 129.00 | | 9 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 367.00 | 53 129.00 | | 9 367.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 747 695.00 | | | 1 747 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 395.00 | 243 395.00 | | 243 395.00 |
UX Autres créances clients | 119 233.00 | 119 233.00 | | 119 233.00 |
VB T. V. A. | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VI Groupe et associés | 237 417.00 | 237 417.00 | | 237 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 285.00 | 440 285.00 | | 440 285.00 |
VW T.V.A. | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 080.00 | 314 385.00 | | 2 062 080.00 |