| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 347.00 | 8 652.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 714.00 | 478.00 | 3 236.00 | 3 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 907.00 | 1 826.00 | 21 080.00 | 22 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
BZ Autres créances | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CF Disponibilités | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 727.00 | 1 826.00 | 86 901.00 | 88 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 334.00 | | | -26 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 812.00 | -26 334.00 | | -60 812.00 |
DL TOTAL (I) | -86 147.00 | -25 334.00 | | -86 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 300.00 | 23 618.00 | | 75 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 049.00 | 3 724.00 | | 74 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 700.00 | 6 676.00 | | 23 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 049.00 | 34 020.00 | | 173 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 901.00 | 8 685.00 | | 86 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 049.00 | 34 020.00 | | 173 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 354.00 | | 405 354.00 | 405 354.00 |
FG Production vendue services | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 321.00 | | 455 321.00 | 455 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 826.00 | |
GE Autres charges | | | 18 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 382.00 | 4 618.00 | | 457 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 194.00 | 30 953.00 | | 518 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 812.00 | -26 334.00 | | -60 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 826.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 478.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 049.00 | 74 049.00 | | 74 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 537.00 | 13 537.00 | | 13 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
UX Autres créances clients | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
VI Groupe et associés | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 577.00 | 53 385.00 | 9 192.00 | 62 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 049.00 | 173 049.00 | | 173 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |