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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 347.00 | 6 652.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 026.00 | 1 477.00 | 3 548.00 | 5 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 026.00 | 4 825.00 | 10 200.00 | 15 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 607.00 | | 51 607.00 | 51 607.00 |
BZ Autres créances | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CF Disponibilités | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 022.00 | | 87 022.00 | 87 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 048.00 | 4 825.00 | 97 222.00 | 102 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 147.00 | -26 334.00 | | -87 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 601.00 | -60 812.00 | | -7 601.00 |
DL TOTAL (I) | -93 749.00 | -86 147.00 | | -93 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 424.00 | 75 300.00 | | 40 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 959.00 | 74 049.00 | | 123 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 588.00 | 23 700.00 | | 26 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 972.00 | 173 049.00 | | 190 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 222.00 | 86 901.00 | | 97 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 173 049.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 636 653.00 | |
FG Production vendue services | | | 43 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 680 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 999.00 | |
GE Autres charges | | | 18 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 498.00 | 457 382.00 | | 681 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 100.00 | 518 194.00 | | 689 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 601.00 | -60 812.00 | | -7 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 907.00 | | 1 311.00 | 22 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 192.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 192.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 192.00 | 15 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 714.00 | | 1 311.00 | 3 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 192.00 | | | 9 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826.00 | 2 999.00 | | 1 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 2 000.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478.00 | 999.00 | | 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 959.00 | 123 959.00 | | 123 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
UX Autres créances clients | 51 607.00 | 51 607.00 | | 51 607.00 |
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VI Groupe et associés | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 717.00 | 62 717.00 | | 62 717.00 |
VW T.V.A. | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 972.00 | 190 972.00 | | 190 972.00 |