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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 347.00 | 652.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 819.00 | 5 522.00 | 8 297.00 | 13 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 819.00 | 14 870.00 | 8 949.00 | 23 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BZ Autres créances | 9 304.00 | | 9 304.00 | 9 304.00 |
CF Disponibilités | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 444.00 | 14 870.00 | 63 574.00 | 78 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 106.00 | -105 494.00 | | -68 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 317.00 | 37 387.00 | | -13 317.00 |
DL TOTAL (I) | -80 424.00 | -67 106.00 | | -80 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 195.00 | 79 398.00 | | 74 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 121.00 | 37 114.00 | | 53 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 681.00 | 22 719.00 | | 16 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 998.00 | 139 232.00 | | 143 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 574.00 | 72 125.00 | | 63 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 074.00 | | 779 074.00 | 779 074.00 |
FG Production vendue services | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 782.00 | | 786 782.00 | 786 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 788.00 | |
GE Autres charges | | | 22 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91.00 | | | 91.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 937.00 | 698 780.00 | | 786 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 255.00 | 661 393.00 | | 800 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 317.00 | 37 387.00 | | -13 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 665.00 | | 8 154.00 | 15 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 665.00 | | 8 154.00 | 5 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 081.00 | 3 788.00 | | 11 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 347.00 | 2 000.00 | | 7 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 733.00 | 1 788.00 | | 3 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UX Autres créances clients | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VB T. V. A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VI Groupe et associés | 74 195.00 | 74 195.00 | | 74 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
VW T.V.A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 998.00 | 143 998.00 | | 143 998.00 |