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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 347.00 | 2 652.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 665.00 | 3 733.00 | 1 932.00 | 5 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 665.00 | 11 081.00 | 4 584.00 | 15 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BZ Autres créances | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CF Disponibilités | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 541.00 | | 67 541.00 | 67 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 206.00 | 11 081.00 | 72 125.00 | 83 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 494.00 | -94 749.00 | | -105 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 387.00 | -10 744.00 | | 37 387.00 |
DL TOTAL (I) | -67 106.00 | -104 494.00 | | -67 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 398.00 | 88 031.00 | | 79 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 114.00 | 66 880.00 | | 37 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 719.00 | 31 437.00 | | 22 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 232.00 | 186 349.00 | | 139 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 125.00 | 81 855.00 | | 72 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 398.00 | | | 79 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670 547.00 | | 670 547.00 | 670 547.00 |
FG Production vendue services | 28 174.00 | | 28 174.00 | 28 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 721.00 | | 698 721.00 | 698 721.00 |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 133.00 | |
GE Autres charges | | | 15 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 780.00 | 848 147.00 | | 698 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 393.00 | 858 891.00 | | 661 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 387.00 | -10 744.00 | | 37 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 948.00 | 3 133.00 | | 7 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | 2 000.00 | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 1 133.00 | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
UX Autres créances clients | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VI Groupe et associés | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VW T.V.A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 232.00 | 139 232.00 | | 139 232.00 |