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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 348.00 | 4 652.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 666.00 | 2 600.00 | 3 065.00 | 5 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 666.00 | 7 948.00 | 7 717.00 | 15 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 516.00 | | 48 516.00 | 48 516.00 |
BZ Autres créances | 11 701.00 | | 11 701.00 | 11 701.00 |
CF Disponibilités | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 138.00 | | 74 138.00 | 74 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 804.00 | 7 948.00 | 81 856.00 | 89 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 750.00 | -87 148.00 | | -94 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 744.00 | -7 602.00 | | -10 744.00 |
DL TOTAL (I) | -104 494.00 | -93 750.00 | | -104 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 031.00 | 40 425.00 | | 88 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 881.00 | 123 959.00 | | 66 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 438.00 | 26 589.00 | | 31 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 350.00 | 190 973.00 | | 186 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 856.00 | 97 223.00 | | 81 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 031.00 | | | 88 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 188.00 | | 807 188.00 | 807 188.00 |
FG Production vendue services | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 111.00 | | 848 111.00 | 848 111.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 569 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 123.00 | |
GE Autres charges | | | 24 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 734.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 147.00 | 681 498.00 | | 848 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 892.00 | 689 100.00 | | 858 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 744.00 | -7 602.00 | | -10 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 026.00 | | 640.00 | 15 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 026.00 | | 640.00 | 5 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 826.00 | 3 122.00 | | 4 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 2 000.00 | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | 1 122.00 | | 1 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 881.00 | 66 881.00 | | 66 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UX Autres créances clients | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VI Groupe et associés | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
VW T.V.A. | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 350.00 | 186 350.00 | | 186 350.00 |