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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 513.00 | 2 886.00 | 6 627.00 | 9 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 684.00 | 47 886.00 | 265 797.00 | 313 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 297.00 | 50 773.00 | 497 524.00 | 548 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BZ Autres créances | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
CF Disponibilités | 93 216.00 | | 93 216.00 | 93 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 574.00 | | 130 574.00 | 130 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 871.00 | 50 773.00 | 628 098.00 | 678 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 538.00 | | | 20 538.00 |
DL TOTAL (I) | 35 538.00 | | | 35 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 354.00 | | | 284 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 768.00 | | | 214 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
EA Autres dettes | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 560.00 | | | 592 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 098.00 | | | 628 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 214 768.00 | | | 214 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 548 297.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 773.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 50 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 730.00 | 16 730.00 | | 16 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 052.00 | 30 052.00 | | 30 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VB T. V. A. | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 354.00 | 284 354.00 | | 284 354.00 |
VI Groupe et associés | 214 768.00 | 214 768.00 | | 214 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 646.00 | | | 65 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 560.00 | 592 560.00 | | 592 560.00 |