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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 911.00 | 5 349.00 | 9 562.00 | 14 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 004.00 | 80 048.00 | 234 956.00 | 315 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 014.00 | 85 396.00 | 469 618.00 | 555 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 720.00 | | 14 720.00 | 14 720.00 |
CF Disponibilités | 67 945.00 | | 67 945.00 | 67 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 115.00 | | 88 115.00 | 88 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 130.00 | 85 396.00 | 557 733.00 | 643 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DH Report à nouveau | 19 511.00 | | | 19 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 427.00 | 20 538.00 | | 19 427.00 |
DL TOTAL (I) | 54 966.00 | 35 538.00 | | 54 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 023.00 | 284 354.00 | | 234 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 201.00 | 214 768.00 | | 195 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 493.00 | 40 285.00 | | 37 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 124.00 | 50 406.00 | | 33 124.00 |
EA Autres dettes | 2 926.00 | 2 747.00 | | 2 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 768.00 | 592 560.00 | | 502 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 733.00 | 628 098.00 | | 557 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 034.00 | 592 560.00 | | 320 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 201.00 | | | 195 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 297.00 | | 6 718.00 | 548 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 197.00 | | 6 718.00 | 323 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 773.00 | 34 624.00 | | 50 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 773.00 | 34 624.00 | | 50 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 023.00 | 51 290.00 | 182 733.00 | 234 023.00 |
VI Groupe et associés | 195 201.00 | 195 201.00 | | 195 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 768.00 | 320 034.00 | 182 733.00 | 502 768.00 |